Ordre de virement permanent (tfcmg1604m000)

Informations sur le champ

Détail de l'ordre

Ordre

Tiers

Code du tiers facturant pour lequel l'ordre de virement permanent est créé.

Nom

Nom du tiers.

Ordre

Numéro de l'ordre de virement permanent généré pour le tiers facturant.

Détail ordre

Méthode d'imputation

Méthode d'imputation de l'ordre de virement permanent.

Valeurs autorisées

Avance fournisseur

Coûts

Catégorie

La catégorie Avance fournisseur.

Si la case Autoriser catégorie avance fournisseur est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.

Valeurs autorisées

Immo. corporelles

Il peut s'agir, par exemple, des fournitures et stocks suivants :

• terrains,
• Propriétés
• Machines
• Equipement
• avances fournisseurs et immeubles en construction.

Immo. incorporelles

Par exemple :

• concessions,
• licences,
• complaisance,
• avances fournisseurs,

Stocks

Par exemple :

• matières premières,
• produits non finis,
• produits finis,
• avances fournisseurs.

Autres immobilisations

Par exemple :

• Actions dans les sociétés liées
• réclamations et autres propriétés,
• réclamations sur les livraisons,
• réclamations contre des sociétés associées.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Méthode d'imputation a la valeur Avance fournisseur.

Devise

Code de la devise utilisée pour le règlement de l'ordre de virement permanent.

Base du taux

Base du taux employée pour l'ordre de virement permanent.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir le montant de la devise d’écriture en devise société.

Facteur de conversion

Valeur par laquelle le taux de change de la devise doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devises étrangères en devise société.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir la devise.

Montant

Le montant de la commande correspond au total de l'ordre de virement permanent sélectionné, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.

Montant en DS

Montant total de l'ordre de virement permanent exprimé en devise société.

Devise société

Code de la devise société dans laquelle le montant total de l'ordre est exprimé.

Pays/code TVA

Code du pays TVA de l'écriture.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Méthode d'imputation a la valeur Avance fournisseur.

Code TVA

Code TVA applicable à l'écriture.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Méthode d'imputation a la valeur Avance fournisseur.

Code Groupe de taxes

Si cette case est cochée, le code TVA utilisé pour l'écriture est un code Groupe de taxes.

Classification

Code du système de classification utilisé pour les écritures taxables associées à l'ordre de virement permanent.

Code Classification

Code Classification utilisé pour les écritures taxables.

Tiers payé

Code du tiers payé associé à l'ordre de virement permanent.

Nom

Nom du tiers payé.

Adresse du tiers payé

Code de l'adresse du tiers payé.

Nom

Nom de l'adresse du tiers payé.

Tiers vendeur

Code du tiers vendeur associé à l'ordre de virement permanent.

Nom

Nom du tiers vendeur.

Référence

Texte de référence, qui apparaît dans les détails de l’ordre de virement permanent.

Symbole variable

Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.

Symbole spécifique

Code numérique à 10 chiffres qui représente la classification des règlements fournisseurs en entrée.

Symbole constant

Code numérique à 4 chiffres représentant l'objet du règlement.

Numéro de déclaration de TVA

Si LN génère l'ordre de virement permanent pour régler une déclaration de TVA, ceci est le numéro de déclaration de TVA.

Statut ordre de virement permanent

Statut de l'ordre de virement permanent.

Valeurs autorisées

Libre

Sélectionné

Emis

Réglé

Annulé

Sans objet

Exception de budget

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur est survenue dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000).

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en modifiant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s'est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l'exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la fonctionnalité Contrôle budgétaire est mise en œuvre.

Détail du règlement fourn.

Détail du règlement fourn.

Méthode de règlement

Méthode de règlement qui doit être liée à l'ordre de virement permanent. Vous ne pouvez sélectionner une méthode de règlement que si le champ Type de règlement client/fournisseur n'est pas Effet de commerce dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Banque du tiers

Code de la relation bancaire du tiers occasionnel spécifié dans la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000).

Compte

Compte bancaire du tiers.

Code IBAN

Code IBAN du tiers.

Raison administrative (IRS1099)

Code du motif du règlement en devise étrangère, défini dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000).

Type d'achat

Type d'achat associé à l'ordre de virement permanent.

Code Description supplémentaire

Code d’une description supplémentaire définie dans la session Description supplémentaire par motif (tfcmg0131m000).

Remarque

Ce champ n'est affiché et activé que si :

• La case Motif de règlement en devise étrangère est cochée dans l'onglet Divers de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
• La case Utilisation de la description supplémentaire est cochée dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000) pour le code Motif associé à l'ordre de virement permanent.

Description supplémentaire

Texte d’une description supplémentaire définie dans la session Description supplémentaire par motif (tfcmg0131m000).

Remarque

Ce champ n'est affiché et activé que si :

• La case Motif de règlement en devise étrangère est cochée dans l'onglet Divers de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
• La case Utilisation de la description supplémentaire est cochée dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000) pour le code Motif associé à l'ordre de virement permanent.

Motif trésor.

Code du motif trésorerie de l'écriture associée à l'ordre de virement permanent.

Règlement unique

Si cette case est cochée, le montant de l'ordre de virement permanent n'est pas réglé de façon échelonnée.

Date règlt fourn. planifiée

Date de règlement planifiée dans l'ordre de virement permanent. Cette date est utilisée comme date d’échéance lors de la génération d’une proposition de règlement.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Règlement unique est cochée.

Montant réglé en DS

Montant réglé dans l'ordre de virement permanent, exprimé en devise société.

Document de règlement

Type de transaction du document de règlement associé à l'ordre de virement permanent.

Document de règlement

Numéro de série du document de règlement associé à l'ordre de virement permanent.

Modèle d'écriture

Schéma d’écritures de l’ordre de virement permanent.

Le schéma d’écritures détermine les comptes de contrepartie et les dimensions de l’ordre de virement permanent.

Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée au champ Standing Order Status est Libre.

Options de copie

Copie d'échéancier de règlement

Si cette case est cochée, l'échéancier de règlement de l'ordre de virement permanent en cours est copié dans un nouvel ordre.

Remarque

Ce champ n'est applicable qu'en mode copie.

1ère dt règlt fourn. plan.

Date du premier règlement pour le nouvel ordre de virement permanent.

LN calcule les dates de règlements fournisseurs restants en fonction de l'échéancier de paiement spécifié dans la commande d'origine.

Exemple

L'échéancier de paiement de l'ordre de virement permanent d'origine comporte les dates de règlement suivantes :

2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01.

Si cet échéancier de paiement est copié, pour le nouvel ordre dont la première date de règlement est le 01/03/2011, LN génère ces dates de règlement :

2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30.

Remarque

• Ce champ est accessible uniquement en mode copie.
• Vous ne pouvez modifier les données de l'ordre virement permanent que si le champ Standing Order Status est défini sur Libre.

Dimensions

Compte collectif

Code du compte général associé à l'ordre de virement permanent.

Dimensions

Dimensions pour lesquelles les données du compte général doivent être définies.