Spécifications des règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1531m000)

Cette session permet de répertorier les spécifications de règlements effectués par des relations bancaires allemandes au bénéfice de destinataires hors Allemagne, et que vous pouvez gérer ou afficher dans la session Spécifications règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1131s000).

Informations sur le champ

Lot de règlements

Numéro de lot des règlements préparés.

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement client/fournisseur pour les factures fournisseurs ou les règlements automatiques clients.

Relation bancaire

Code de la relation bancaire employé pour les règlements combinés.

Ce code est lié aux règlements dans la session Propositions de règlement (tfcmg1509m000).

Tiers payé

Code d'identification du tiers payé.

Banque

Relation bancaire du tiers payé, employée pour générer une proposition de règlement.

N° de séquence

Numéro de séquence des règlements combinés.

Date règlt planifiée

Date employée pour effectuer un règlement combiné au fournisseur.

Montant écriture

Montant total des règlements fournisseurs combinés.

Devise

Devise utilisée pour les règlements.