Données règlements en devise étrangère par relation bancaire (tfcmg1530m000)
Cette session répertorie les valeurs par défaut des données sur règlement en devise étrangère. Ces valeurs peuvent être gérées dans la session Données règlements en devise étrangère par relation bancaire (tfcmg1130s000).
Les valeurs par défaut sont utilisées pour le processus de règlement dans la session Traitement données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000). Lancez la session de détails pour ajouter ou modifier un enregistrement.
Dans le menu , vous pouvez cliquer sur pour sélectionner les détails que vous souhaitez afficher.
Ces valeurs par défaut sont nécessaires pour les règlements effectués par des banques allemandes en Allemagne et destinés à des personnes qui ne résident pas dans ce pays.
Informations sur le champ
- Relation bancaire
-
Relation bancaire utilisée pour les règlements combinés.
Associez ce code au règlement dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).
- Code Client (banque)
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Code/numéro bancaire du client de la société.
- Code Sté (Banque centrale nationale)
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Votre numéro de société à la Bundesbank.
- Date actuelle
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Date de règlement courante.
- N° de séquence
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Le nombre de fichiers de règlement DTAZV destinés à la banque payeuse créé à la Date actuelle.
- Transférer uniquement les données d'annonce
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Si cette case est cochée, seules les données d'annonce sont transférées de la banque payeuse à la Bundesbank.
- Répartition des frais par défaut
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Sélectionnez le code Répartition des frais par défaut pour les règlements effectués par cette relation bancaire.
- Clé spécification 1
-
Saisissez la clé de spécification.
La clé de spécification est attribuée par la banque et indique le mode de règlement, par exemple :
- Règlement au bénéficiaire uniquement.
- Règlement par chèque uniquement.
- Règlement sur identification.