Echéancier des ordres de virement permanents (tfcmg1511m000)

Informations sur le champ

Tiers

Code du tiers facturant.

Ordre virt permanent

Numéro de l'ordre de virement permanent.

Référence

Texte de la référence.

Valeur par défaut

Le nom du tiers apparaît par défaut.

Vous pouvez utiliser ce nom comme référence de l'ordre de virement permanent.

Devise

Devise employée pour l'ordre de virement permanent.

Montant

Montant de l'ordre de virement permanent sélectionné, exprimé dans la devise définie dans le champ Taux.

Taux

Taux auquel la devise de l'ordre de virement permanent peut être changée contre la devise société.

Montant total en

Montant exprimé en devise société.

Montant total en

Montant total de l'ordre de virement permanent, exprimé en devise société.

N° séquence

Numéro de séquence des ordres de virement permanents.

Date règlt fourn. planifiée

Dans la proposition de règlement, la date de règlement planifiée est utilisée comme date d'échéance.

Saisissez la date de règlement planifiée pour chaque ligne de règlement.

Montant brut

Partie du montant total de l'ordre défini dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000) qui doit être payée à la date de règlement planifiée.

Ce montant partiel est exprimé dans la devise de l'ordre.

Le montant total de tous les règlements échelonnés doit correspondre au montant total de l'ordre défini dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000).

Montant réglé en DS

Montant réglé.

Cette session permet de calculer le montant échu.

Statut ordre de virement permanent

Statut de l'ordre de virement permanent.