Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000)

Cette session permet de gérer les ordres de virement permanents pour un tiers facturant.

Si vous liez un échéancier de règlement à un ordre de virement permanent, toutes les données d’imputation des règlements individuels de l’échéancier doivent en principe être identiques.

Si vous copiez un échéancier de règlement, LN vous demande si vous souhaitez également copier les données d’imputation.

Si vous répondez Oui, les données d’imputation et les données associées à la TVA des lignes de l’échéancier de règlement sont copiées vers les lignes de l’échéancier de règlement du nouvel ordre de virement permanent.
Si vous répondez Non, l’échéancier de règlement est copié mais, pour chaque ligne de l’échéancier de règlement, il vous faut saisir les données d’imputation dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000).

Remarque

Vous ne pouvez pas créer d’ordres de virement permanents pour les écritures associées aux effets de commerce car pour ceux-ci, les lignes de proposition de règlement peuvent être réparties pour les montants inférieurs, ce qui n’est pas le cas des ordres de virement permanents, des règlements isolés et des factures de sous-traitance.
Si l’ordre de virement permanent sert à régler une retenue d’impôt à la source, vous pouvez afficher, saisir ou modifier les détails de la retenue à la source.

Informations sur le champ

Tiers

tiers facturant

Ordre

Numéro de l'ordre de virement permanent.

Détail de l'ordre

Méthode d'imputation

méthode d’imputation

Pour les Coûts, vous pouvez indiquer le compte général de l'une des manières suivantes :

dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000).
Si vous cochez la case Règlement unique et associez un schéma d'imputation comptable à l'ordre de virement permanent, indiquez les comptes généraux dans la session Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000).

Pour une Avance fournisseur, vous devez aussi sélectionner la catégorie des ordres de virement permanents. Les transactions sont imputées dans les comptes généraux indiqués pour le groupe de tiers.

Catégorie

La catégorie Avance fournisseur.

Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.

Immo. corporelles

Il peut s'agir, par exemple, des fournitures et stocks suivants :

terrains,
Propriétés
Machines
Equipement
avances fournisseurs et immeubles en construction.

Immo. incorporelles

Par exemple :

concessions,
licences,
complaisance,
avances fournisseurs,

Stocks

Par exemple :

matières premières,
produits non finis,
produits finis,
avances fournisseurs.

Autres immobilisations

Par exemple :

Actions dans les sociétés liées
réclamations et autres propriétés,
réclamations sur les livraisons,
réclamations contre des sociétés associées.

Devise

Devise du règlement par ordre de virement permanent.

Base du taux

Base de taux employée pour l'ordre de virement permanent.

Valeur par défaut

Date du document

Taux

Taux de change utilisé pour convertir le montant de la devise d’écriture en devise société.

Facteur de conversion

Valeur par laquelle le taux de change de la devise doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devises étrangères en devise société.

taux de change de la devise

Montant

Le montant de la commande correspond au total de l'ordre de virement permanent sélectionné, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.

Montant en devise société

Montant exprimé en devise société.

Montant en DS

Montant de la commande exprimé en devise société.

Pays/code TVA

Pays de TVA de l'écriture.

Remarque

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Méthode d'imputation est Avance fournisseur.

Code TVA

Code TVA de l'écriture.

Remarque

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Méthode d'imputation est Avance fournisseur.

Tiers payé

tiers payé

Adresse du tiers payé

Code de l'adresse de règlement associée au tiers. Cette adresse est affichée sur les documents de comptes fournisseurs associés et utilisée lors du traitement des règlements.

Remarque

Lorsqu'un nouvel ordre de virement permanent est créé, le code Adresse du tiers payé est proposé par défaut dans ce champ. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur et sélectionner un autre code adresse associé au même tiers payé dans la session Adresses par tiers (tccom4133m000).

Nom

Nom associé à l'adresse du tiers payé.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Référence

Texte de référence, qui apparaît dans les détails de l’ordre de virement permanent.

Numéro de déclaration de TVA

Si LN génère l'ordre de virement permanent pour régler une déclaration de TVA, ceci est le numéro de déclaration de TVA.

Statut ordre de virement permanent

Statut de l'ordre de virement permanent.

Exception de budget

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s’est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000).

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.

Remarque

Cette case à cocher ne s'affiche que si la fonctionnalité Contrôle budgétaire est utilisée.

Vos données TVA

Code d'enregistrement: Code d'enregistrement.
N° identification: Numéro d'identification unique de l'ordre de virement permanent.
Nom légal: Nom qui est légalement approuvé.

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA: Nom du pays dans lequel la TVA est payée.
Dépt/Région TVA: Nom du département dans lequel la TVA est payée.
N° identification: Numéro d'identification unique de l'ordre de virement permanent.
Nom légal: Nom qui est légalement approuvé.

Détail du règlement fourn.

Doc. règlement fourn.

Société financière à l’origine de la commande fournisseur.

La facture fournisseur est réglée et la retenue à la source due au règlement de la facture est enregistrée dans la société financière d’origine.

Journal des règlements

Journal du document de règlement.

N° document règlement

Numéro de série du document de règlement.

Numéro de ligne de règlement

Numéro de ligne du document de règlement.

Lot de règlements

Exercice pendant lequel le lot de règlements est créé.

Numéro du lot de règlements.

Document facture

Société financière de la facture fournisseur.

La société financière règle la facture fournisseur et enregistre le montant de la retenue à la source.

Journal des factures

Journal du document de facturation.

N° de document

Numéro de série du document de facturation.

Numéro de programme

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Numéro de ligne de facture

Numéro de ligne sur la facture.

N° série

Numéro de séquence de ligne sur la facture.

Méthode de règlement

Saisissez la méthode de règlement que vous voulez lier à l'ordre de virement permanent. Vous ne pouvez pas sélectionner de méthode pour laquelle le champ Type de règlement client/fournisseur a la valeur Effet de commerce.

Banque du tiers

Saisissez la relation bancaire du tiers occasionnel spécifié dans la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000).

Compte

relation bancaire

IBAN

numéro IBAN

Raison administrative (IRS1099)

Motif de règlement en devise étrangère, défini dans la session Raisons administratives (tfcmg0130m000).

Code Description supplémentaire

Code d’une description supplémentaire définie dans la session Description supplémentaire par motif (tfcmg0131m000).

Remarque

Ce champ est affiché et disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

Motif de règlement en devise étrangère est sélectionné dans l'onglet Divers de la session de détails Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Pour cet ordre de virement permanent, Utilisation de la description supplémentaire est sélectionnée dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000).

Description supplémentaire

Texte d’une description supplémentaire définie dans la session Description supplémentaire par motif (tfcmg0131m000).

Remarque

Ce champ est affiché et disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

Motif de règlement en devise étrangère est sélectionné dans l'onglet Divers de la session de détails Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Pour cet ordre de virement permanent, Utilisation de la description supplémentaire est sélectionnée dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000).

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Règlement unique

Si cette case est cochée, l’ordre de virement permanent n’est pas réglé de façon échelonnée.

Date règlt fourn. planifiée

Saisissez la date de règlement planifiée. Cette date est utilisée comme date d’échéance lors de la génération d’une proposition de règlement.

Remarque

Ce champ est accessible uniquement si la case Règlement unique est cochée.

Montant réglé en DS

Montant réglé de l’ordre de virement permanent.

Document de règlement

Journal du document de règlement.

Document de règlement

Numéro de série du document de règlement.

Modèle d'écriture

Schéma d’écritures de l’ordre de virement permanent.

Le schéma d’écritures détermine les comptes de contrepartie et les dimensions de l’ordre de virement permanent.

Ce champ est disponible uniquement si le statut de l’ordre de virement permanent est Libre.

Options de copie

Copie d'échéancier de règlement

Si cette case est cochée, l'échéancier de règlement fournisseur de cet ordre de virement permanent est copié dans le nouvel ordre.

Remarque

Ce champ est accessible uniquement en mode copie.

1ère dt règlt fourn. plan.

Saisissez la première date de règlement pour le nouvel ordre de virement permanent.

LN calcule les dates de règlements fournisseurs restants en fonction de l'échéancier de paiement spécifié dans la commande d'origine.

Exemple

L’échéancier de règlement fournisseur de l’ordre de virement permanent d’origine contient les dates de règlement suivantes :

2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01.

Si cet échéancier de paiement est copié pour le nouvel ordre dont la première date de règlement est le 01/03/2011, LN génère les dates de règlement suivantes :

2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30.

Remarque

Ce champ est accessible uniquement en mode copie.
Si le statut d'ordre de virement permanent est Libre, les ordres de virement permanents peuvent être modifiés.

Dimensions

Compte collectif

compte collectif

Dimensions

dimension

Il est possible de spécifier les dimensions lorsque l’ordre de virement permanent est de type Avance. Vous pouvez saisir jusqu’à douze dimensions.

Description dimensions

Description d'un type de dimension.

Les dimensions sont décrites dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).