Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Cette session permet d'afficher le numéro et les détails du lot de règlements.
Accords de versement
Si vous choisissez des factures pour les règlements, toutes les factures sont sélectionnées pour le lot. Celles-ci peuvent inclure les factures dont la méthode de règlement est Effet de commerce et/ou celles auxquelles s'appliquent des accords de versement.
Si vous utilisez des accords de versement et qu'il existe de tels accords pour au moins un règlement d'un lot de règlements, vous devez appliquer ces accords avant de traiter le lot. Dans le menu approprié, sélectionnez pour lancer la session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000). Si nécessaire, LN répartit le lot en fonction des critères de préparation liés aux accords de versement.
Effets de commerce
Les lignes de proposition de règlement des effets de commerce doivent être traitées séparément. Dans le menu approprié, sélectionnez pour scinder le lot. Les lignes de proposition comportant des méthodes de règlement autres que par effet de commerce sont conservées dans le lot actuel ; parallèlement, LN crée un lot pour les lignes de proposition dont le type de méthode de règlement est Effet de commerce.
Les ordres de virement permanents et les règlements isolés ne sont pas autorisés dans les lots d'effets de commerce. Ces écritures sont ajoutées dans le lot ne contenant pas d'effets de commerce, quelles que soit leurs méthodes de règlement.
Autorisations de règlement
Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités.
Si le champ Approuver a la valeur Non, le lot n'est pas approuvé.
Pour approuver le lot, dans le menu approprié, sélectionnez . Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot.
Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous annulez l'approbation d'un lot, LN affecte à celui-ci le statut Sélectionné.
Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements.
Informations sur le champ
- Lot de règlements
-
Lot de règlements.
LN affiche les lots créés dans :
- Proposition de règlement (tfcmg1609m000)
- Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)
- Utilisateur
-
Utilisateur ayant créé le lot.
- Date création lot
-
Date de création du lot.
- Approuver
-
Indique si le lot est approuvé.
Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Pour approuver le lot, dans le menu approprié, sélectionnez .
- Approuvé par
- Utilisateur autorisé ayant approuvé le lot.
- Approuvé par
-
Nom de l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot.
- Statut lot de règlements
-
Statut du lot de règlements dans la procédure de règlement.
- Accord de versement appliqué
-
Si cette case est cochée, les accords de versement ont été appliqués.
Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.
- Total lot
-
Montant total exprimé en devise société.