Règlements préparés (tfcmg1504s000)

Informations sur le champ

Lot de règlements

Lot de règlements financier pour lequel les écritures de règlements fournisseurs émis sont créées.

Tiers payé

Tiers payé auquel les règlements fournisseurs sont effectués.

Devise

Devise utilisée pour les règlements.

Méthode de règlement

Méthode de règlement des règlements fournisseurs émis.

Banque du tiers

Relation bancaire du fournisseur, employée pour générer une proposition de règlement.

Date règlt fourn. planifiée

Date employée pour effectuer des règlements au fournisseur.

Raison administrative (IRS1099)

Raison administrative qui indique dans quel cadre un règlement a été effectué, notamment pour les règlements étrangers.

Tiers facturant

tiers facturant

Société de facturation

Société financière dans laquelle la facture a été créée.

N° de séquence

Numéro de séquence utilisé si le lot contient plusieurs règlements.

Montant

Montant total du règlement préparé du lot de règlements indiqué.

Montant en DS

Montant réglé, exprimé en devise société.

Relation bancaire

Relation bancaire du tiers payeur.

Document de règlement

Numéro du document de règlement, constitué du journal, du numéro de document et du numéro de séquence.

Date de règlement

Date à laquelle la banque effectue le règlement.

Référence

Texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement.

Type de compte bloqué

Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général.

Accord de versement

Code de l'accord de versement lié au règlement de la facture du sous-traitant.

Avis de versement

Récapitulatif des règlements fournisseurs effectués suite à l'accord de versement.

Réglé par chèque

Si cette case est cochée, le règlement est effectué par chèque.

Imputé

Si cette case est cochée, le règlement combiné est imputé aux comptes financiers.

Montant en DS

Montant exprimé en devise société.