Lignes préparées de propositions de règlement (tfcmg1503m000)

Informations sur le champ

Lot de règlements

Lot de règlements pour les écritures de règlements fournisseurs émis.

Tiers payé

Tiers payé auquel les règlements fournisseurs sont effectués.

Devise

Devise utilisée pour les règlements.

Méthode de règlement

Méthode de règlement des règlements fournisseurs émis.

Banque du tiers

Relation bancaire à laquelle les règlements doivent être effectués.

Date règlt planifiée

Date d'échéance du règlement combiné.

Raison administrative (IRS1099)

Raison administrative qui indique les motifs pour lesquels un règlement est effectué. La raison est employée pour les règlements étrangers.

N° de séquence

Numéro de séquence utilisé si le lot contient plusieurs règlements.

Réglé

Si cette case est cochée, les règlements ont été effectués.

Montant écriture

Montant du paiement dans la devise spécifiée dans le champ Devise.

Relation bancaire

Relation bancaire du tiers payeur.

Document de règlement

Numéro du document de règlement, constitué du journal, du numéro de document et du numéro de séquence.

Date de règlement

Date à laquelle la banque effectue le règlement.

Référence

Texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement.

Type de compte bloqué

Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général.

Frais bancaires

Coût supplémentaire engagé par la banque lors du traitement des transactions.

Coûts partagés

Les frais bancaires sont partagés par la banque et la société.

Coûts payés par expéditeur

Les frais bancaires sont payés par l'expéditeur.

Coûts payés par destinataire

Les frais bancaires sont payés par le destinataire.

Coûts paiement express réglé par dest.

Le frais spéciaux encourus par la banque pour le traitement des transactions sont payés par le destinataire.

Aucun

Aucuns frais bancaires ne sont encourus pendant le traitement des règlements.

Coûts négociés payés par destinataire

Le destinataire paye les frais bancaires convenus entre l'expéditeur et la banque.

Accord de versement

Code de l'accord de versement lié au règlement de la facture du sous-traitant.

Avis de versement

Si cette case est cochée, le règlement est effectué par chèque.

Imputé

Si cette case est cochée, le règlement combiné est imputé aux comptes financiers.

Tiers facturant

tiers facturant

Société de facturation

Société financière dans laquelle la facture a été créée.