Détail proposition de règlement (tfcmg1501m300)

Informations sur le champ

Lot de règlements

Lot de règlements

Numéro de lot de règlements de la proposition de règlement pour lequel les détails doivent être affichés.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé le lot de règlements.

Date création lot

Date et heure de création du lot de règlements.

Statut

Statut lot de règlements

Indique le statut du lot de règlements dans la procédure de règlement.

Valeurs autorisées

Sélectionné

Préparé

Affecté

Audité

Réglé

Imputé

Retiré

EàP traité

Approuver

Indique si le lot de règlements est approuvé.

Valeurs autorisées

Oui

Non

Sans objet

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Détail du tiers

Tiers facturant

Code du tiers facturant du lot de règlements pour lequel la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers est créée.

Nom

Nom du tiers.

Tiers payé

Code du tiers payé de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers.

Groupe financier fournisseurs

Code du groupe financier tiers associé au tiers facturant.

Détail du règlement

Société d'origine

Code de la société financière de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers dans laquelle le document de règlement d'origine (facture ou ordre de virement permanent) est créé.

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant du règlement de la ligne de proposition de règlement agrégé par tiers est exprimé.

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement associée à la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers.

Date règlt fourn. planifiée

Date et heure auxquelles les règlements du lot de règlements pour la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers sont planifiés.

Détail banque

Relation bancaire

Code de la relation bancaire associée à la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers.

Compte de trésorerie

Code du compte général de la transaction de trésorerie associée à la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers.

Type de proposition

Type de proposition de règlement associé à la ligne de proposition de règlement.

Valeurs autorisées

Facture fournisseur

La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données relatives aux factures d’achat sont définies dans la session Saisie des factures d’achat (tfacp2600m000).

Règlement fournisseur non affecté

La proposition de règlement fait référence aux règlements non affectés d'une facture fournisseur. Les règlements non affectés sont enregistrés comme pièces à traiter et liés à des factures dans les sessions suivantes :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Ordre de virement permanent

La proposition de règlement fait référence à un règlement par ordre de virement permanent sans facture. Les données relatives aux ordres de virement permanents sont définies dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000).

Facture client

La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données de facture fournisseur sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Vous pouvez régler une facture client avec une ou plusieurs factures fournisseurs, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société.

Avoir client

Le règlement fait référence à un avoir client. Les données relatives aux avoirs sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000) ou dans le module Gestion des ventes . Il est possible de considérer un avoir client comme une facture fournisseur et de l'inclure à la proposition de règlement fournisseur, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société.

Avoir fournisseur

La proposition de règlement fait référence à des avoirs fournisseur. Les données relatives aux avoirs sur les achats sont définies dans la session Saisie de la facture fournisseur (tfacp2600m000). Les avoirs peuvent être utilisés pour régler les factures (fournisseur) impayées.

Règlement isolé

La proposition de règlement fait référence à un règlement isolé.

Avance fournisseur

Le règlement fait référence à une avance fournisseur sur une facture fournisseur. Les avances fournisseurs sont enregistrées comme pièces à traiter et liées à des factures dans les sessions suivantes :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Catégorie

Catégorie d'avance fournisseur associée à la ligne de proposition de règlement.

Valeurs autorisées

Immo. corporelles

Il peut s'agir, par exemple, des fournitures et stocks suivants :

• terrains,
• Propriétés
• Machines
• Equipement
• avances fournisseurs et immeubles en construction.

Immo. incorporelles

Par exemple :

• concessions,
• licences,
• complaisance,
• avances fournisseurs,

Stocks

Par exemple :

• matières premières,
• produits non finis,
• produits finis,
• avances fournisseurs.

Autres immobilisations

Par exemple :

• Actions dans les sociétés liées
• réclamations et autres propriétés,
• réclamations sur les livraisons,
• réclamations contre des sociétés associées.

Document

Code du journal du document associé à la ligne de proposition de règlement.

Document

Numéro d'identification unique du document (facture ou ordre de virement permanent) associé à la ligne de proposition de règlement.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne de l'échéancier de paiement du document (facture ou ordre de virement permanent) associé à la ligne de proposition de règlement.

N° de séquence

Numéro de séquence de la ligne de règlement qui fait référence à la ligne de programme du document associé à la ligne de proposition de règlement.

N° de facture fournisseur

Numéro utilisé par le tiers facturant pour identifier la facture fournisseur associée à la ligne de proposition de règlement. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Date d'échéance

Date et heure auxquelles le montant de la facture doit être réglé.

Banque du tiers

Code du compte bancaire du tiers payé qui est utilisé pour générer une proposition de règlement.

Agence bancaire

Nom de l'agence bancaire de la banque du tiers.

Compte bancaire

Numéro de compte de la banque du tiers.

IBAN

Code IBAN de la banque du tiers.

Montant en [%s]

Montant de la ligne de proposition de règlement qui doit être défini en devise société.

Différence de règlement en [%s]

Différence de règlement pour la ligne de proposition de règlement exprimée en devise société.

Majoration retard règlt en [%s]

Montant de la majoration pour retard de règlement pour la ligne de proposition de règlement, exprimée en devise société.

Escompte en [%s]

Montant de remise applicable au document associé à la ligne de proposition de règlement, exprimé en devise société.

Retenue à la source en [%s]

Montant de la retenue à la source applicable au document associé à la ligne de proposition de règlement, exprimé en devise société.

Avec cotisations en [%s]

Montant de la retenue des charges sociales à la source pour la ligne de proposition de règlement, exprimé en devise société.

Commission d'affacturage en [%s]

Montant total des commissions d'affacturage pour la ligne de proposition de règlement, exprimé en devise société.

Montant net en [%s]

Montant net du document associé à la ligne de proposition de règlement, exprimé en devise société.

Montant net en devise étrangère

Montant net du document associé à la ligne de proposition de règlement qui doit être défini en devise de règlement.

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant net du règlement est exprimé.

Code TVA du tiers

Code TVA du tiers facturant associé à la ligne de proposition de règlement.

Sté logistique

Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur est rapprochée de la facture fournisseur sur la ligne de proposition de règlement.

Commande

Numéro d'identification unique de la commande fournisseur qui est rapproché de la ligne de proposition de règlement de la facture fournisseur.

Type cmde

Type de commande de la commande fournisseur qui est rapprochée de la facture fournisseur sur la ligne de proposition de règlement.

Valeurs autorisées

Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Numéro réception

Document de règlement généré pour la commande fournisseur qui est rapproché de la facture fournisseur sur la ligne de proposition de règlement.

Code fiscal tiers

Code fiscal du tiers facturant associé à la ligne de proposition de règlement.

Date d'application A pour retenue à la source

Date et heure jusqu'auxquelles la retenue à la source est valide.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la retenue à la source pour Israël est mise en œuvre.

Taux de retenue à la source

Taux de retenue à la source applicable à la demande de règlement.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la retenue à la source pour Israël est mise en œuvre.

Référence

Texte de référence relatif à la ligne de proposition de règlement.