Totaux propositions de règlement par tiers (tfcmg1501m200)

Informations sur le champ

Lot de règlements

Lot de règlements

Numéro de lot de règlements pour lequel les données de totaux doivent être affichées.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé le lot de règlements.

Date création lot

Date et heure de création du lot de règlements.

Statut

Statut lot de règlements

Indique le statut du lot de règlements dans la procédure de règlement.

Valeurs autorisées

Sélectionné

Préparé

Affecté

Audité

Réglé

Imputé

Retiré

EàP traité

Approuver

Indique si le lot de règlements est approuvé.

Valeurs autorisées

Oui

Non

Sans objet

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Montant

Total lot en devise société

Montant total du lot de règlements exprimé en devise société.

Devise

Code de la devise société dans laquelle le montant total du lot de règlements est exprimé.

Détail du règlement

Société d'origine

Code de la société financière associée à la ligne de proposition de règlement agrégée dans laquelle le document de règlement d'origine (facture ou ordre permanent) est créé.

Devise

Code de la devise de règlement dans laquelle le montant agrégé de la ligne de proposition de règlement doit être réglé.

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement associée à la ligne de proposition de règlement agrégée.

Date règlt fourn. planifiée

Date et heure auxquelles les règlements de la ligne de proposition de règlement agrégée sont planifiés.

Détail banque

Relation bancaire

Code de la relation bancaire associée à la ligne de proposition de règlement fournisseur agrégée.

Compte de trésorerie

Code du compte général de la transaction de trésorerie associée à la ligne de proposition de règlement agrégée.

Tiers facturant

Code du tiers facturant de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers.

Tiers payé

Code du tiers de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers.

Groupe financier fournisseurs

Code du groupe financier tiers associé au tiers facturant de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers.

Montant en [%s]

Montant total de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimé en devise société.

Différence de règlement en [%s]

Différence totale du montant de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimée en devise société.

Majoration retard règlt en [%s]

Montant total de la majoration pour retard de règlement de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimé en devise société.

Escompte en [%s]

Montant total de remise applicable à la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimé en devise société.

Retenue à la source en [%s]

Montant total de la retenue à la source de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimé en devise société.

Avec cotisations en [%s]

Montant total des charges sociales retenues à la source de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimé en devise société.

Commission d'affacturage en [%s]

Montant total des commissions d'affacturage de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimé en devise société.

Montant net en [%s]

Montant net total de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimé en devise société.

Montant net en devise étrangère

Montant net total de la ligne de proposition de règlement agrégée par tiers, exprimé en devise de règlement.

Devise

Code de la devise de règlement dans laquelle le montant net est exprimé.