Traitement des données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000)

Cette session permet de créer un règlement d'ordre de virement au format de fichier DTAZV.

Vous devez conserver une clé de spécification avant de procéder au transfert des règlements.

Si la clé de spécification n'est pas disponible, LN utilise les valeurs spécifiées par défaut dans la session Données règlements en devise étrangère par relation bancaire (tfcmg1130s000).

Informations sur le champ

Lot de règlements

Numéro du lot de règlements.

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement fournisseur utilisée pour effectuer les règlements.

Méthode de règlement définie dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Relation bancaire

Code de la relation bancaire utilisé pour effectuer des règlements combinés.

Associez ce code aux règlements dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Remarque

Vous devez définir la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Chemin local

Lorsque vous transférez des règlements avec une méthode de règlement dont la case Fichier XML est cochée, un fichier XML est créé sur le serveur. En indiquant un chemin local, le fichier XML est également créé sur votre PC.