Création ordre de virement disquette (Allemagne) (tfcmg1261m000)

Cette session permet de créer un ordre de virement allemand (règlement fournisseur) sur disquette.

Vous pouvez lancer cette session depuis la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Informations sur le champ

Lot de règlements

Numéro du lot de règlements.

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement définie dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Relation bancaire

Relation bancaire du payeur définie dans les sessions :

Premier n° de chèque

Le premier numéro de chèque provenant du registre de chèques apparaît par défaut.

Identification expéditeurs

Identification de l'expéditeur.

Identification du fichier

Identification du fichier de règlement.

Description fixe

Saisissez la description liée au transfert de règlement.

Date de règlement

Date utilisée pour effectuer les règlements.