Transfert des règlements (tfcmg1260m000)

Cette session permet de transférer les règlements et d'imprimer les états des règlements.

Remarque

Lors du traitement des règlements, LN considère l'Adresse du tiers payé comme un critère de composition afin de s'assurer que seuls les règlements liés à la même adresse sont combinés en un seul règlement et imprimés sur un document de règlement unique.

Vous pouvez lier cette session à une méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Le format de l'état repose sur la sélection faite dans le champ Groupe d'états règlements clts/fourn. de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Cette session correspond à la Session de création d'écritures de l'étape Document envoyé à banque de la session Etats effets commerce par méth. règlt clt/fourn. par étape (tfcmg0515m000). Lorsque le document EàP est envoyé à la banque, LN génère les fichiers ou imprime les états que vous avez sélectionnés pour l'étape Document envoyé à banque.

Informations sur le champ

Lot de règlements

Numéro du lot de règlements.

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement définie dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Relation bancaire

Relation bancaire du payeur définie dans les sessions :

Paramètres CMG (tfcmg0100s000)
Propositions de règlement (tfcmg1509m000)

Premier n° de chèque

Numéro de chèque provenant du registre de chèques.

Le premier numéro de chèque disponible apparaît par défaut.

Identification expéditeurs

Code d'identification de la personne qui a effectué les règlements fournisseurs.

Identification du fichier

Code d'identification du fichier de règlement fournisseur.

Description fixe

Saisissez la description liée au transfert de règlement.

Date de règlement

Date utilisée pour effectuer les règlements.

Suffixe (Norma 68 ou 34-1)

S'il y a lieu, saisissez le suffixe utilisé pour les règlements espagnols.

Conversion de sortie XML

Options de conversion de jeu de caractères de sortie XML.

Pas de conversion
Le fichier XML est créé au format UTF-8.
Jeu de caractères de base
Après création du fichier XML au format UTF-8, les caractères qui ne sont pas conformes à la spécification PEC SEPA sont convertis en points.
Jeu de caractères étendu
Après création du fichier XML au format UTF-8, les caractères qui ne sont pas conformes à la spécification PEC SEPA sont convertis en caractères qui représentent mieux les caractères d'origine. Par exemple, le caractère '&' serait remplacé par le caractère '+'.

Ces trois options suivent les recommandations du Conseil européen des paiements. Par exemple, pour les voyelles allemandes, l'utilisateur peut choisir l'option Jeu de caractères étendu. Dans ce cas, la conversion convertit des caractères spécifiques tels que Ä vers A, Ö vers O, Ü vers U and ß vers s.

Créer sortie XML lisible

Si cette case est cochée, des espaces et des tabulations sont ajoutés au fichier XML pour en faciliter la lecture. Cela vous permet de rechercher les erreurs manuellement. Il est recommandé de ne pas cocher cette case si les fichiers générés sont traités directement par un autre système.