Audit des règlements fournisseurs (tfcmg1255m000)

Cette session permet de valider le lot de règlements.

Autorisations de règlement

Pour auditer le lot, vous devez être autorisé pour le montant du règlement dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Le montant du règlement doit être inférieur ou égal aux montants suivants définis pour vous :

Montant maximum par tiers payé
Montant maximum pour règlts sans facture à moins que vous ne disposiez d'une autorisation totale sur les règlements sans facture.

Informations sur le champ

Lot de règlements

Sélectionnez le lot de règlements.

Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :

Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Code V/déft trait. règlts fourn.

Sélectionnez le code d'identification de la valeur par défaut du traitement des règlements, créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et Valeurs par défaut du traitement automatique par banque/méthode règlement client/fournisseur (tfcmg1191m000).

Texte avis de versement

Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.

Devise société

Devise utilisée pour les règlements.