Affectation manuelle de banques aux règlements (tfcmg1251m000)

Informations sur le champ

Lot de règlements

Saisissez le numéro du lot de règlements auquel vous devez lier la relation bancaire.

Les lots de règlements sont créés dans la session Affectation de banques aux règlements (tfcmg1250m000).

Relation bancaire

Code de la relation bancaire affecté au lot de règlements sélectionné.

Remarque

Les comptes ne doivent pas être bloqués pour règlement fournisseur.

Devise banque

Code Devise affecté au compte bancaire sélectionné dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Solde bancaire

Montant du solde dans le compte bancaire sélectionné.

Les règlements fournisseurs émis et les règlements clients émis ne font pas partie du montant du solde.

Montant max.

Saisissez le montant maximal à retirer du compte bancaire sélectionné.

Si le montant du règlement dépasse le montant spécifié, le montant restant est débité d'un autre compte en fonction des priorités qui lui sont affectées.

Vous pouvez affecter des priorités aux comptes bancaires dans le champ Priorité

de la session Affectation manuelle de banques aux règlements (tfcmg1251m000).

Priorité

Priorité des comptes bancaires.

Les règlements combinés du lot sélectionné sont traités en fonction de la priorité affectée aux comptes.

Si la priorité est de niveau zéro [0], aucun règlement n'est effectué depuis ce compte bancaire.

Devise

Sélectionnez un code Devise.

Valeur par défaut

Si la case Autres devises autorisées de la session Relation bancaire (tfcmg0110s000) n'est pas cochée, vous ne pouvez pas saisir de devise. La devise associée à la relation bancaire sélectionnée apparaît pas défaut.