Affectation de banques aux règlements (tfcmg1250m000)

Cette session permet d'affecter automatiquement une relation bancaire à un lot de règlements.

LN recherche une relation bancaire comme indiqué à la rubrique Affectation de relations bancaires. Si aucune relation bancaire n'est trouvée, LN lance la session Affectation manuelle de banques aux règlements (tfcmg1251m000) et vous devez sélectionner une relation bancaire.

Informations sur le champ

Lot de règlements

Sélectionnez le lot de règlements.

Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :

Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Code V/déft trait. règlts fourn.

Sélectionnez le code d'identification de la valeur par défaut du traitement des règlements, créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et Valeurs par défaut du traitement automatique par banque/méthode règlement client/fournisseur (tfcmg1191m000).

Texte avis de versement

Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.

Devise société

Devise utilisée pour les règlements.