Traitement des règlements (tfcmg1240m000)

Cette session permet de combiner des règlements fournisseurs dans un même lot.

Remarque

Lors du traitement du transfert de règlements à l'aide de cette session (création du fichier SEPA), LN met à jour les données relatives à l'adresse dans la session Eléments du règlement client/fournisseur (tfcmg0123m000) afin de s'assurer que les chèques sont imprimés pour l'adresse du tiers payé spécifiée.

Si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé.

Les règlements effectués à un tiers peuvent être ajoutés dans un lot s'ils ont en commun :

Le nombre de règlements à combiner dépend :

  • Option de préparation
  • de la limite de préparation.

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.

Informations sur le champ

Lot de règlements

Sélectionnez le lot de règlements.

Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :

  • Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
  • Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)
Code V/déft trait. règlts fourn.

Sélectionnez le code d'identification de la valeur par défaut du traitement des règlements, créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et Valeurs par défaut du traitement automatique par banque/méthode règlement client/fournisseur (tfcmg1191m000).

Relation bancaire par défaut

Sélectionnez la relation bancaire utilisée par défaut pour effectuer des règlements.

Texte avis de versement

Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.

Inclure code Avis de versement dans la référence

Si cette case est cochée, le numéro de lot et la séquence de préparation sont inclus dans la référence pour les lots de règlements sélectionnés. Cette case optimise le processus de règlement et/ou de réception pour le rapprochement des RBE.

Suffixe (Norma 68 ou 34-1)

S'il y a lieu, saisissez le suffixe utilisé pour les règlements espagnols.

Devise société

Devise utilisée pour les règlements.

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