Valeur par défaut du traitement automatique par banque/méthode règlement client/fournisseur (tfcmg1191m000)

Cette session permet de stocker et de gérer les valeurs de règlement par défaut pour les règlements fournisseurs, spécifiques à une combinaison banque/méthode de règlement fournisseur.

Lors d'un traitement de règlements ininterrompu, la procédure de règlement ne s'interrompt pas pour interroger l'utilisateur, A la place, LN utilise les valeurs par défaut gérées dans cette session ainsi que dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000).

Informations sur le champ

Code V/déft trait. règlts fourn.

Sélectionnez un code d'identification par défaut de la procédure de règlement fournisseur pour lequel vous souhaitez préciser la V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).

Relation bancaire

Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur, à laquelle les valeurs par défaut du règlement fournisseur sont associées.

Remarque

Les relations bancaires sont spécifiées dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement fournisseur à laquelle sont associées les valeurs par défaut.

Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner de méthodes de règlement clients/fournisseurs du type Effet de commerce pour les traitements de règlements automatiques clients/fournisseurs.

Utiliser date courante comme date transaction

Si cette case est cochée, la date courante est utilisée pour les règlements fournisseurs.

Date d'écriture

Ce champ n'est activé que si vous ne cochez pas la case Utiliser la date actuelle comme date de transaction.

Dans ce cas, il vous faut définir la date de règlement.

Utiliser chèque disponible suivant

Si cette case est cochée, le prochain numéro de chèque disponible est utilisé lors du traitement des règlements fournisseurs.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si la case Utiliser le registre de chèques de la session Méthode de règlement client/fournisseur (tfcmg0140s000) est cochée.

Premier n° de chèque

Saisissez le numéro de chèque.

Vous ne pouvez accéder à ce champ que si la case Utiliser chèque disponible suivant n'est pas cochée.

Remarque

Cette session permet l'Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Identification expéditeurs

Sélectionnez l'utilisateur qui effectue les règlements fournisseurs.

Identification du fichier

Saisissez le numéro d'identification du fichier de règlement fournisseur.

Description fixe

Saisissez la description liée au transfert de règlement.

Périphérique pour règlements clts/fourn.

Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer les états de règlements fournisseurs.

Périphérique pour l'état supplémentaire

Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer les états de règlements fournisseurs supplémentaires.

Document physique joint (Norma 32)

Si cette case est cochée, indique qu'un effet de commerce physique est joint au fichier Norma 32 lors de son envoi à la banque.

Remplacer fichiers existants

Si cette case est cochée, les fichiers existants sont écrasés lors de l'impression.