Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000)

Cette session permet de préparer manuellement les règlements qui ne peuvent être effectués automatiquement dans LN.

Par exemple : Dans LN, vous pouvez combiner deux règlements. Toutefois, vous ne pouvez pas régler les factures clients avec ces règlements.

Informations sur le champ

Lot de règlements

Sélectionnez le lot de règlements afin de créer une proposition de règlement pour les règlements fournisseurs manuels.

Tiers

Saisissez le code du tiers payé pour effectuer les règlements.

Devise

Devise utilisée pour effectuer les paiements au lot de règlements et au tiers spécifiés.

Méthode de règlement client/fournisseur

Sélectionnez la méthode de règlement pour le lot de règlements et le tiers spécifiés.

Banque dest.

Sélectionnez la relation bancaire du Lot de règlements et du Tiers spécifiés.

Date de règlement

Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez effectuer des règlements combinés au Lot de règlements et au Tiers spécifiés.

Raison administrative (IRS1099)

Saisissez une raison administrative lors du règlement à un tiers étranger dans un pays étranger à partir de la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000).

N° de séquence

Sélectionnez un numéro de séquence auquel appartient le règlement pour le lot de règlements et le tiers spécifiés

Type de compte bloqué

Sélectionnez un type de compte.

Relation bancaire

Sélectionnez la relation bancaire pour le lot de règlements et le tiers

Montant en DE

Montant du règlement fournisseur exprimé en devise étrangère.

Montant en DS

Montant total du règlement exprimé en devise société.

Montant en DS

Montant à payer exprimé en devise société.

Référence

Saisissez le texte de la référence.

Accord de versement

Sélectionnez le code Accord de versement pour régler la facture de sous-traitance.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement pour le règlement du type de facture de sous-traitance.

Document de règlement

Numéro du document de règlement.

Date de règlement

Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant en DE est réglé.

Réglé

Si cette case est cochée, le règlement a été effectué.

Frais bancaires

Sélectionnez une option.

  • Coûts partagés

    L'expéditeur et le destinataire partagent les frais bancaires.

  • Coûts payés par expéditeur

    Les frais bancaires sont entièrement réglés par l'expéditeur.

  • Coûts payés par destinataire

    Les frais bancaires sont entièrement réglés par le destinataire.

  • Coûts paiement express réglé par dest.

    Seuls les coûts de paiement express sont réglés par le destinataire.

  • Aucun

    Les frais bancaires ne sont pas réglés.
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