Spécifications des règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1131s000)

Cette session permet de gérer les spécifications pour les règlements en devise étrangère au format de fichier DTAZV.

Informations sur le champ

Lot de règlements

Saisissez le lot de règlements.

Les règlements préparés sont inclus dans le lot spécifié.

Méthode de règlement

Méthode de règlement client/fournisseur utilisée pour le règlement des factures fournisseurs et le règlement automatique des factures clients.

Relation bancaire

Code Relation bancaire employé pour les règlements combinés.

Cette relation bancaire est liée aux règlements dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Remarque

Le code Relation bancaire est défini dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Tiers payé

Saisissez le code du tiers payé utilisé pour générer la proposition de règlement.

Banque du tiers

Saisissez la relation du tiers payé sélectionné pour générer une proposition de règlement.

Date de règlement

Saisissez la date pour effectuer le règlement combiné au fournisseur.

N° de séquence

Numéro de séquence utilisé pour créer plusieurs règlements combinés dans les critères définis.

Répartition des frais par défaut

Sélectionnez le code Répartition des frais par défaut du règlement préparé.

Type règlt fourn.

Saisissez le type de règlement par défaut de cette relation bancaire.

Clé spécification 1

Saisissez la clé de spécification.

La clé de spécification est attribuée par la banque et indique le mode de règlement, par exemple :

  • Règlement au bénéficiaire uniquement.
  • Règlement par chèque uniquement.
  • Règlement sur identification.
Informations supplémentaires

Ce champ vous permet de stocker des informations supplémentaires sur les clés de spécification.

Transférer uniquement les données d'annonce

Si cette case est cochée, seules les données d'annonce sont transférées de la banque payeuse à la Bundesbank.

Enregistrement d'annonce

Si cette case est cochée, les données d'annonce sont déclarées pour le règlement préparé.

Devise

Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Raison administrative (IRS1099)

La raison administrative est utilisée pour les règlements en devise étrangère.

Montant écriture

Montant d'écriture total exprimé dans la devise spécifiée.

Montant en devise société

Montant total exprimé en devise société.

Montant exprimé en devise société.

Référence

Saisissez le montant en devise de référence.