Données règlements en devise étrangère par relation bancaire (tfcmg1130s000)

Cette session permet de gérer les caractéristiques par défaut d'une relation bancaire individuelle pour des règlements internationaux au format de fichier DTAZV.

Les valeurs par défaut sont utilisées dans la session Traitement données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000) pour la relation bancaire spécifiée.

Remarque

Ces valeurs par défaut sont nécessaires pour les règlements effectués par des banques allemandes en Allemagne et destinés à des personnes qui ne résident pas dans ce pays.

Informations sur le champ

Relation bancaire

Relation bancaire utilisée pour les règlements combinés.

Associez ce code au règlement dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Code Client (banque): Code Client de la société ou son numéro à la banque.
Code Sté (Banque centrale nationale): Votre numéro de société à la Bundesbank.

Transférer uniquement les données d'annonce

Si cette case est cochée, seules les données d'annonce sont transférées de la banque payeuse à la Bundesbank.

Répartition des frais par défaut

Sélectionnez le code Répartition des frais par défaut pour les règlements effectués par cette relation bancaire.

Clé spécification 1

Saisissez la clé de spécification.

La clé de spécification est attribuée par la banque et indique le mode de règlement, par exemple :

Règlement au bénéficiaire uniquement.
Règlement par chèque uniquement.
Règlement sur identification.

Date actuelle: Date de règlement courante.
N° de séquence: Nombre de fichiers de règlement DTAZV destinés à la banque payeuse créé à la Date actuelle.