Effet à payer (tfcmg1125s000)

Informations sur le champ

Méthode de règlement fourn.

Méthode de règlement fournisseur de l'effet à payer.

Description

Description ou nom du code.

N° d'effet à payer

Numéro d'effet à payer généré en fonction du groupe de séries et de la série indiqués dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000).

N° EàR actuel

Numéro d'effet que LN imprime sur l'effet de commerce.

Si le numéro d'effet de commerce requis est différent de celui qui est généré, saisissez le numéro réel. Si, pour ce type d'effet de commerce, la validation du numéro est Modulo-11, LN valide le numéro d'effet de commerce lorsque vous enregistrez les données.

Statut EàP

Statut courant de l'effet à payer.

Si vous créez un effet à payer, son statut est par défaut En cours. Au fur et à mesure du traitement, l'effet à payer prend les statuts correspondant aux étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement fournisseur.

Tiers payé

Tiers payé.

Tiers facturant

Si l'effet de commerce remplace une facture, il s'agit du tiers facturant de la facture.

Service comptable

Département comptable pour lequel l'effet de commerce doit être enregistré.

Par défaut, LN affiche le département que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers payé (tccom4124s000).

Si vous avez coché la case Service comptable des effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez sélectionner un département. Vous pouvez alors générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département.

Devise

Devise de l'effet de commerce.

Devise

Description ou nom du code.

Banque de règlement fourn.

Banque par l'intermédiaire de laquelle vous effectuez le règlement de l'effet à payer. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000).

Banque règlement

Description ou nom du code.

Raison administrative (IRS1099)

Vous pouvez sélectionner un code Raison administrative.

Banque d'encaissement

Banque du tiers payé à laquelle vous effectuez le règlement de l'effet à payer. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000).

Frais bancaires

Tiers qui règle les frais bancaires.

N° de lot proposition EàP

Lot de propositions dans lequel les lignes de proposition servent à générer l'effet à payer. Une fois l'effet traité, le numéro de lot n'est plus modifiable.

Date d'enregistrement

Date à laquelle l'effet à payer a été créé et a pris le statut Emis.

Conditions de règlement des effets de commerce

Conditions de règlement qui s'appliquent à l'effet de commerce.

LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet de commerce.

Date d'exigibilité actuelle

Date d'échéance de l'effet à payer.

LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet de commerce. L'effet doit être honoré dès qu'il arrive à échéance.

Date d'encaissement

Date de règlement de l'effet à payer. Il s'agit de la date d'échéance ajustée en fonction des jours fériés.

Remarque

• Cette valeur doit être exprimée en fuseau horaire UTC.
• Si la valeur Banque d'encaissement est spécifiée, elle doit être validée si la banque d'encaissement est applicable à la Date d'encaissement :
  • Cette valeur doit être supérieure ou égale à Date de début dans la session Comptes bancaires par tiers payé (tccom4525m000).
  • Cette valeur ne doit être inférieure ou égale à la Date de fin dans la session Comptes bancaires par tiers payé (tccom4525m000) que si la Date de fin n'est pas égale à zéro.

LN permet de modifier la valeur du champ Banque d'encaissement pendant le cycle de vie d'un effet de commerce.

Montant

Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce.

Devise société

Devise société dans laquelle le montant d'effet de commerce est affiché. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant en DS

Montant d'effet de commerce exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Droits de timbres

Si des droits de timbre s'appliquent à l'effet, il s'agit du montant de ces droits exprimé en devise d'effet de commerce.

Document effet de commerce

Journal du document de règlement fournisseur émis pour l'effet de commerce.

LN extrait le journal de la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).

N° document règlement

Si vous effectuez un règlement pour l'effet, il s'agit du numéro du document de règlement.

LN génère le numéro de document en fonction de la série de numéros d'écritures des EàP que vous avez saisis dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).

Dimension 1

Dimension à laquelle le règlement doit être imputé.

Ancien n° EàR

Si l'effet a été créé après l'annulation d'un effet précédent, désigne le numéro de l'effet précédent.

Utilisateur

ID de l'utilisateur qui a créé l'effet.

Date de réception du doc.

Date à laquelle le règlement client de l'effet de commerce a été enregistré et à laquelle l'effet a pris le statut Reçu.

Date d'envoi au tiers du doc.

Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé au tiers.

Date d'acceptation/envoi du doc.

Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers et accepté, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Accepté/envoyé.

Date d'exigibilité du doc.

Si l'effet est échu, date à laquelle il a pris le statut Exigible.

Date de règlement du doc.

Si l'effet a été réglé, date à laquelle il a pris le statut Acquitté.

Date de mise en souffrance du doc.

Si l'effet n'a pas été honoré, date à laquelle il a pris le statut En souffrance.

Date d'annulation du doc.

Si l'effet a été annulé, date à laquelle il a pris le statut Annulé.

Date d'invalidation du doc.

Si l'effet a été invalidé, date à laquelle il a pris le statut Invalidé.

Motif d'annulation

Si l'effet a été annulé, motif de l'annulation.