Données d’imputation des ordres de virement permanents/règlements isolés (tfcmg1115s000)

Informations sur le champ

Type règlt fourn.

Sélectionnez l’un des types de règlement.

Tiers

Sélectionnez le tiers facturant auquel les règlements par ordre de virement permanent sont effectués.

Ordre/Cmde

Saisissez le numéro de l'ordre de virement permanent pour lequel vous voulez définir les données d'imputation.

Numéro de séquence

Numéro de séquence de l'ordre pour lequel vous voulez définir les données d'imputation.

Ligne

Numéro de la ligne de l'ordre dont les valeurs doivent être imputées au compte général et aux dimensions sélectionnés.

Compte général

Saisissez le compte général auquel vous voulez imputer l'ordre de virement permanent ou le règlement isolé.

Dimensions

Saisissez les dimensions.

Valeurs autorisées

• Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Pays/code TVA

Indiquez le pays dans lequel vous devez payer la TVA. Le pays/code TVA détermine le montant total de la TVA.

Affectez un code TVA à un pays dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Code TVA

Indiquez le pays dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour traiter le montant de TVA.

Remarque

Vous ne pouvez accéder à ce champ que si la méthode d'imputation se trouve Avance fournisseur dans le champ Méthode d'imputation de la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000).

Débit/crédit

Sélectionnez une option pour indiquer si le montant doit être débité ou crédité.

Débit

Le montant est débité du compte.

Crédit

Le montant est crédité sur le compte.

Description

Le montant total de l'ordre, défini dans le champ Montant de la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000), apparaît en tant que valeur par défaut. Cette valeur est modifiable.

Le montant saisi dans ce champ est imputé au compte général et aux dimensions sélectionnés.

Il est exprimé dans la devise de l’ordre de virement permanent ou du règlement isolé.

Quantité 1

Quantité d'une unité particulière correspondant au montant à imputer défini dans le champ Montant de TVA.

Ce champ est accessible uniquement si vous sélectionnez une valeur dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000) pour le compte général.

Quantité 2

Quantité d'une unité particulière correspondant au montant à imputer défini dans le champ Montant de TVA.

Ce champ est accessible uniquement si vous sélectionnez une valeur dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0508m000) pour le compte général.

Montant restant

Saisissez le montant restant à imputer au compte général.

Montant restant = total à imputer - montant déjà imputé

Total TVA

Montant total de la TVA calculé sur la base du montant saisi dans le champ Montant restant et le champ Pays/code TVA.

Document de règlement

Société financière à l’origine de la commande fournisseur.

Journal des règlements

Journal du document de règlement.

N° document règlement

Numéro de série du document de règlement.

Numéro de ligne de règlement

Numéro de ligne du document de règlement.

Montant

Montant de la retenue à la source de l’impôt ou des charges sociales.

Devise de facturation

Devise de facturation.

Document de facture

Société financière de la facture fournisseur.

La société financière règle la facture fournisseur et enregistre le montant de la retenue à la source.

Type de transaction des factures

Journal du document de facturation.

N° de document

Numéro de série du document de facturation.

Numéro de programme

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Numéro de ligne de facture

Numéro de ligne sur la facture.

N° séquence

Numéro de séquence de ligne sur la facture.