Autorisations de règlement (tfcmg1100m000)

Cette session permet d’autoriser les utilisateurs à traiter les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients.

Vous pouvez autoriser les utilisateurs à approuver les lots de règlements fournisseurs et les lots de règlements automatiques clients.

Vous pouvez définir un montant maximum, ou une autorisation totale pour :

les règlements non liés à des factures (par exemple les ordres de virement permanents),
Frais bancaires
Différences de règlement.

Vous pouvez indiquer un montant de règlement maximum et un montant de règlement sans facture pour chaque combinaison utilisateur/tiers. Les montants maximum de frais bancaires et de différences de règlement s’appliquent aux factures individuelles.

Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir le montant maximum pour lequel il dispose d’une autorisation ou cocher la case Autorisation totale pour écarts règlement.

Informations sur le champ

Données d'autorisation

Utilisateur

Utilisateur autorisé à approuver le règlement.

Données d'autorisation

Montant maximum par tiers payé

Montant de règlement maximum que l’utilisateur peut approuver pour un tiers payé.

Devise

Devise locale de la société financière.

Autoris. totale pour règlts sans facture

Si cette case est cochée, l'utilisateur dispose d'une autorisation totale sur les règlements sans facture.

Les règlements sans facture sont les suivants :

avances fournisseurs,
règlements fournisseurs non affectés,
règlements isolés,
ordres virement permanents
transactions de trésorerie.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les règlements sans facture.

Montant maximum pour règlts sans facture

Montant maximum pour lequel l’utilisateur peut créer des règlements sans facture.

Autorisation totale pour frais bancaires

Si cette case est cochée, l'utilisateur dispose d'une autorisation totale pour créer des écritures de frais bancaires.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les frais bancaires.

Montant maximum pour frais bancaires

Montant maximum, par facture, pour lequel l’utilisateur peut créer des écritures de frais bancaires.

Autorisation totale pour écarts règlement

Si cette case est cochée, l'utilisateur dispose d'une autorisation totale pour créer des écritures de différence de règlement.

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les différences de règlement.

Mnt positif max. pour diff. de règlement

Montant positif maximum, par facture, pour lequel l’utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement.

Mnt négatif max. pour diff. de règlement

Montant négatif maximum, par facture, pour lequel l’utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement.

Code Payeur

Code identifiant l’utilisateur qui crée les fichiers de règlement et en est responsable.

Le code Payeur est indiqué dans le contrat auquel vous avez souscrit avec la banque. Il est obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques.

Comme plusieurs employés peuvent effectuer des actions sur un compte bancaire, le fichier de règlements doit contenir le code Opérateur du créateur du fichier en question. En général, le directeur général d’une société contient un ID opérateur utilisé pour tous les comptes de la société, quel que soit l’utilisateur du compte.

Règlements fourn.

Type d'utilisateur pour règlements

Sélectionnez Utilisateur normal ou Superutilisateur selon le cas.

Valeurs autorisées

Superutilisateur

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation a la valeur Approuver/traiter/réinit. toutes écrit. et pour lequel aucune restriction de montant ne s'applique.

Utilisateur normal

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation peut avoir l'une des valeurs suivantes :

Rapprocher uniquement
Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes
Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.

Approbation de lot de règlements

Niveau d’autorisation de l’utilisateur.

Sélectionnez le niveau approprié :

Non autorisé
Autorisé pour ses propres lots
Autorisé pour les lots des autres
Autorisé pour tous les lots

Remarque

Ce champ est disponible uniquement si Approbation de lot de règlements est sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Montant approbation lot de règlements

Montant maximum que l’utilisateur est autorisé à approuver.

Remarque

Ce champ est disponible uniquement si Approbation de lot de règlements est sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Règlements automatiques clients

Type d'utilisateur pour règlts auto. clients

Sélectionnez Utilisateur normal ou Superutilisateur selon le cas.

Valeurs autorisées

Superutilisateur

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation a la valeur Approuver/traiter/réinit. toutes écrit. et pour lequel aucune restriction de montant ne s'applique.

Utilisateur normal

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation peut avoir l'une des valeurs suivantes :

Rapprocher uniquement
Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes
Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.

Approbation de lot de règlts auto. clts

Niveau d’autorisation de l’utilisateur.

Sélectionnez le niveau approprié :

Non autorisé
Autorisé pour ses propres lots
Autorisé pour les lots des autres
Autorisé pour tous les lots

Remarque

Ce champ est disponible uniquement si Approbation de lot de règlements auto. clients est sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Montant approbation lot de règlements auto. clients

Montant maximum que l’utilisateur est autorisé à approuver.

Remarque

Ce champ est disponible uniquement si Approbation de lot de règlements auto. clients est sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Tolérances de différence de règlement

Pourcentage facturé < prévu

Différence de règlement négative maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture.

Saisissez le pourcentage de la différence de règlement négative maximale tolérée par LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture moins élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, LN n'attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale.

Pourcentage facturé > prévu

Différence de règlement positive maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture.

Saisissez le pourcentage de la différence de règlement positive maximale tolérée par LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture plus élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, LN n'attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale.

Montant facture moins élevé que prévu

Différence de règlement négative maximale autorisée.

Saisissez la différence de règlement négative maximale tolérée par LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé < prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, LN n'attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale.

Montant facture plus élevé que prévu

Différence de règlement positive maximale autorisée.

Saisissez la différence de règlement positive maximale tolérée par LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé > prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, LN n'attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale.