Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0645m000)

Cette session permet de gérer des données bancaires liées à une méthode de règlement fournisseur sélectionnée.

Ces données comprennent les écritures de règlements clients et fournisseurs avec la relation bancaire.

Informations sur le champ

Relation bancaire

Relation bancaire. Vous pouvez définir la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement. Vous pouvez définir une méthode de règlement dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000).

Les montants sont imputés dans des comptes généraux et des dimensions, en fonction de la relation bancaire et de la méthode de règlement sélectionnées.

Imputations règlts émis

Journal des règlements émis

Journal utilisé pour la création de documents de règlement client/fournisseur émis suivant cette combinaison banque/méthode de règlement.

Remarque

La catégorie de journal doit être Trésorerie.

La case Bloquer antidatage doit être décochée dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Compte règlements émis (clts/fourn.)

Compte général dans lequel sont imputés les règlements fournisseurs émis ou les règlements clients émis.

Le compte général est défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Dimensions

dimensions

N° de série

Série que LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les règlements émis (clients ou fournisseurs).

Chemin d'accès fichiers règlements (clts/fourn.)

Chemin des fichiers de règlements fournisseurs ou de règlements automatiques clients.

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple


Chemin d'accès	Crée un fichier avec	Nom de fichier
/Home/username/~~~~~~~~~~~~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMMS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	Date actuelle :AAAAMMJJ	20151023
/home/username/~~~~~~	Date actuelle :AAMMJJ	151023
/home/username/~~~~	Date actuelle :MMJJ	1023

Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée.

Exemple


Chemin d'accès	Crée jusqu'à	Nom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#	9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.001 à 23102015.999

Remarque

Ce champ est disponible si dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), Type de sortie a la valeur Fichier.

Présentation

Code d'une présentation XML utilisée pour générer le fichier XML.

Remarque

Ce champ est disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

La case Fichier XML de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) set cochée.
Le statut Actif est attribué à la présentation XML.

Chemin du fichier XML

Chemin sur le serveur du fichier XML.

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple

Date : 23 octobre 2015


Chemin d'accès	Crée un fichier avec	Nom de fichier
/Home/username/~~~~~~~~~~~~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMMS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	Date actuelle :AAAAMMJJ	20151023
/home/username/~~~~~~	Date actuelle :AAMMJJ	151023
/home/username/~~~~	Date actuelle :MMJJ	1023

Exemple

Date : 23 octobre 2015


Chemin d'accès	Crée jusqu'à	Nom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#	9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.001 à 23102015.999

Chemin local

Chemin local du fichier XML.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Enregistrer le fichier localement est cochée dans la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000).

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple

Date : 23 octobre 2015


Chemin d'accès	Crée un fichier avec	Nom de fichier
/Home/username/~~~~~~~~~~~~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMMS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	Date actuelle :AAAAMMJJ	20151023
/home/username/~~~~~~	Date actuelle :AAMMJJ	151023
/home/username/~~~~	Date actuelle :MMJJ	1023

Exemple

Date : 23 octobre 2015


Chemin d'accès	Crée jusqu'à	Nom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#	9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.001 à 23102015.999

Supprimer le fichier du serveur

Si vous indiquez un chemin local, vous pouvez cocher cette case pour supprimer le fichier XML qui est créé sur le serveur par défaut.

Délai encaissement (jours)

Nombre de jours nécessaires au traitement d'un ordre de virement. Ce nombre inclut le temps consacré à l'envoi de la disquette si le type de sortie est Fichier dans le champ Type de sortie de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Le délai d'encaissement est nécessaire pour le rapprochement automatique dans la session Sélection pour rapprochement automatique des règlements clients (tfcmg2121s000).

Nbre jours mini avant date règlt planifiée

Nombre de jours qui précèdent la date de débit planifiée pour l'envoi d'un ordre de débit à la banque sans qu'il ne soit rejeté. S'il n'y a pas suffisamment de jours entre la date de débit planifiée et le jour du traitement, le traitement ne continuera pas.

Le contrôle de la valeur spécifiée ici s'effectue dans les sessions suivantes :

Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)
Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000)

Une valeur de 0 (zéro) signifie qu'il n'y a pas de minimum et, par conséquent, aucun contrôle ne sera effectué.