Agences bancaires (tfcmg0511m000)

Cette session permet de gérer les données bancaires statiques, telles que l'adresse de la banque et son type (bancaire ou postal).

Avec certaines autres sessions dans lesquelles vous devez sélectionner une banque, par exemple, pour un tiers ou une société d'affacturage, LN vous donne accès à cette session via la fonction Zoom.

Informations sur le champ

Code Agence bancaire

Code identifiant la banque dans votre propre organisation.

Nom agence bancaire

Nom ou indication de l'agence.

par exemple ABC Bank Amsterdam

Nom de la banque

Nom de la banque.

par exemple ABC Bank

Tiers

Le tiers, si vous définissez l'agence bancaire en tant que tiers.

Pour consulter les montants de TVA des frais bancaires réglés à chaque agence, vous devez définir cette dernière en tant que tiers.

Type banque

Type de compte bancaire. Le type de banque peut être Banque ou Giro.

Adresse banque

Adresse postale de la banque, définie dans la session Adresses (tccom4530m000).

Description de la ville

Description ou nom du code.

Code Banque international

Code d'identification international de la banque, conforme aux règles établies par la Société pour la télécommunication financière interbancaire mondiale (SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

ISO 9362 définit le format BIC/SWIFT standard, qui est AAAABBCCDDD. Le format BIC/SWIFT comprend entre 8 et 11 caractères.

  • Les 4 premiers caractères (« AAAA ») renseignent la banque. Seules des lettres sont autorisées.
  • Les 2 caractères suivants (« BB ») renseignent le pays. Le format du code pays ISO 3166-1 alpha-2 est utilisé.
  • Les 2 caractères suivants (« CC ») renseignent l'emplacement. Des lettres et des chiffres sont autorisés. Les participants passifs peuvent utiliser « 1 » au niveau du second caractère.
  • Les 3 derniers caractères (« DDD ») renseignent l'agence. Cette étape est facultative. Un code « XXX » se rapporte au bureau principal. Des lettres et des chiffres sont autorisés.
Code Banque national

Code alphanumérique servant à identifier une banque.

Etablissement financier

Code Etablissement financier utilisé pour les fichiers bancaires belges.

Vous pouvez définir les codes Etablissement financier de chaque banque dans la session Etablissements financiers (Belgique) (tfcmg0109m000).

Description

Description ou nom du code.

Code Client

Numéro de code/service du client affecté par la banque pour identifier l'utilisateur de chaque compte bancaire. Ce numéro est unique pour chaque entité juridique.

Code N° de séquence

Code Numéro de séquence utilisé pour générer des numéros de séquence de transaction pour des fichiers bancaires, comme l'exigent certaines banques norvégiennes et suédoises.

Ce code identifie l'ensemble des numéros de séquence de transaction à employer pour les transactions bancaires. Vous pouvez définir les codes Numéro de séquence de transaction dans la session Codes N° de séquence de transaction (tfcmg0513m000).