Sélection règlement/lot règlts auto.clients pour fichier XML (tfcmg0224m000)

Informations sur le champ

Sélectionnez Règlement client ou Règlement fourn. le cas échéant.

Lot de règlements

Lot qui contient les factures sélectionnées à régler.

Lot de règlts auto. clts

Le numéro de lot pour les règlements automatiques clients.

Relation bancaire

Relation bancaire.

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement client/fournisseur.

Présentation

Code de la présentation XML.

Version

Numéro de version.

Identification expéditeurs

Code d'identification de la personne qui a effectué les règlements fournisseurs.

Identification du fichier

Identification du fichier de règlement.

Texte avis de versement

Texte qui apparaît sur le message d'avis de versement.

Description fixe

Saisissez la description liée au transfert de règlement.

Suffixe de formulaire

Code qui doit être imprimé sur l'état.

Date cible

Date à laquelle sera généré le fichier XML des règlements.

Date débit

Date à laquelle sera généré le fichier XML des règlements automatiques clients.

Chemin d'accès aux fichiers de règlements

Nom et emplacement du fichier de règlement sur le serveur.

Chemin local

Lorsque vous transférez des règlements automatiques clients avec une méthode de règlement dont la case Fichier XML est cochée, un fichier XML est créé sur le serveur. En indiquant un chemin local, le fichier XML est également créé sur votre PC. Cette option n'est pas disponible lorsque l'application est exécutée dans un navigateur web.

Conversion de sortie XML

Options de conversion de jeu de caractères de sortie XML. Ces trois options suivent les recommandations du Conseil européen des paiements. Par exemple, pour les voyelles allemandes, l'utilisateur peut choisir l'option Jeu de caractères étendu. Dans ce cas, la conversion convertit des caractères spécifiques tels que Ä vers A, Ö vers O, Ü vers U and ß vers s.

Valeurs autorisées

• Jeu de caractères de base
• Jeu de caractères étendu
• Pas de conversion

Créer sortie XML lisible

Si cette case est cochée, des espaces et des tabulations sont ajoutés au fichier XML pour en faciliter la lecture. Cela vous permet de rechercher les erreurs manuellement. Il est recommandé de ne pas cocher cette case si les fichiers générés sont traités directement par un autre système.