Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000)

Cette session permet de définir les comptes généraux utilisés pour imputer les écritures pour la banque/la méthode de règlement définies dans les sessions Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

Informations sur le champ

Banque

Saisissez la relation bancaire liée à la méthode de règlement pour définir les données d'imputation.

Méthode règlt clt/fourn.

La méthode de règlement client/fournisseur est liée à la relation bancaire sélectionnée dans le champ Relation bancaire pour définir les données d'imputation.

Etape de traitement des règlements clts/fourn.

Saisissez l'étape de traitement d'un document liée à la relation bancaire et à la méthode de règlement client/fournisseur.

A chaque étape correspond des écritures différentes.

N° séquence

Le numéro de séquence indique le numéro des données d'imputation appartenant à l'étape sélectionnée dans la procédure de règlement client/fournisseur.

LN augmente le numéro de séquence par défaut.

Type de compte

Le type de compte indique le type du compte général utilisé pour l'imputation lors du traitement des étapes suivantes.

Débit ou crédit

Sélectionnez l'option Crédit ou Débit. Cette option est utilisée lors de la création d'une écriture.

Compte général

Ce champ est actif si le champ Type de compte est défini sur Entrée. Saisissez un compte général lié au type de compte sélectionné.

Dimensions

Saisissez les dimensions.

Valeurs autorisées

Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.

Type de montant

Spécifiez le type du montant à imputer au compte général.

Imputer si journal

Si cette case est cochée, l'écriture est imputée.

LN affiche automatiquement la valeur dans cette case.

Déductions

Choisissez le compte pour imputer les déductions.