Codes Transactions de caisse (tfcmg0140m000)

Informations sur le champ

Code Transaction de caisse

Code de la transaction de caisse qui est spécifié pour les transactions de trésorerie individuelles.

Description

Description du code de transaction de caisse.

Général

Type d'opération

Type d'opération de trésorerie.

Valeurs autorisées

Règlement client

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les règlements clients, ainsi que le règlement des avoirs.

Règlement fournisseur

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les règlements fournisseurs, ainsi que le règlement des avoirs.

Règlement fourn. non affecté

Utilisez ce type d'écriture pour traiter un montant non affecté et non associé à un numéro de facture.

Ces règlements peuvent être attribués ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Règlement client non affecté

Utilisez ce type d'écriture pour traiter un montant client non affecté et non associé à un numéro de facture.

Ces règlements peuvent être attribués ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000)

Avance fournisseur

Utilisez ce type d'écriture pour traiter une avance fournisseur pour laquelle vous n'avez pas reçu de facture. Vous pouvez affecter (partiellement) le paiement anticipé aux factures dans la session Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000).

Vous pouvez également attribuer ces règlements ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Avance client

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les avances clients pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu de factures. Vous pouvez affecter (partiellement) le règlement client anticipé aux factures dans la session Affectation avances et règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000).

Vous pouvez également attribuer ces règlements ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000)

Opération diverse

Utilisez ce type d'écriture pour créer des écritures de contrepartie pour le journal sélectionné.

Rapprochement règlements clients

Si vous recevez des règlements clients, vous pouvez les rapprocher en utilisant ce type d'écriture.

Rapprochement règlements fournisseurs

Si vos paiements ont été traités par la banque, vous pouvez rapprocher les règlements émis par le biais de ce type d'opération.

Retour

Si cette case est cochée, LN met à jour le type de document de la transaction de caisse. La transaction avec Type de document de caisse de Encaissement à Décaissement et vice versa.

Par exemple, si le Type d'opération est Avance client, qui est normalement une transaction Encaissement, et que la case Retour est cochée, LN convertit cela en transaction Décaissement.

Caisse enregistreuse

Code de la relation bancaire qui peut être liée à l'écriture de trésorerie.

Remarque

Si une caisse enregistreuse est définie, vous ne pouvez utiliser les codes transaction de caisse que pour une caisse enregistreuse.

Catégorie

Catégorie des transactions d'avance fournisseur.

Valeurs autorisées

Immo. corporelles

Il peut s'agir, par exemple, des fournitures et stocks suivants :

• terrains,
• Propriétés
• Machines
• Equipement
• avances fournisseurs et immeubles en construction.

Immo. incorporelles

Par exemple :

• concessions,
• licences,
• complaisance,
• avances fournisseurs,

Stocks

Par exemple :

• matières premières,
• produits non finis,
• produits finis,
• avances fournisseurs.

Autres immobilisations

Par exemple :

• Actions dans les sociétés liées
• réclamations et autres propriétés,
• réclamations sur les livraisons,
• réclamations contre des sociétés associées.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Autoriser catégorie avance fournisseur est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Ce champ est actif uniquement si le champ Type d'opération a la valeur Avance fournisseur.

Compte général/dimensions

Compte général

Code du compte général sur lequel le montant de la transaction de coût doit être imputé.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Type d'opération a la valeur Opération diverse.

Dimensions

Code de la dimension associée au compte général.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Type d'opération est défini sur Opération diverse et que le type de dimension du compte général spécifié dans le champ Compte général est défini comme étant Facultatif ou Obligatoire.

Modif. autorisée

Si cette case est cochée, LN vous permet de modifier la valeur de la dimension spécifique lorsque vous spécifiez une transaction de trésorerie.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le compte général est spécifié dans le champ Compte général et que le type de dimension de ce compte est défini comme Facultatif ou Obligatoire.

Détail

Type de document de caisse

Type de document associé au code de transaction de caisse.

Valeurs autorisées

Encaissement

Décaissement

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Type d'opération a la valeur Opération diverse.

Dans tous les autres scénarios, ce champ est défini sur :

• Encaissement si le champ Type d'opération est défini sur :
  • Règlement client et la case Retour n'est pas cochée.
  • Règlement client non affecté et la case Retour n'est pas cochée.
  • Avance client et la case Retour n'est pas cochée.
  • Règlement fournisseur et la case Retour est cochée.
  • Règlement fourn. non affecté et la case Retour est cochée.
  • Avance fournisseur et la case Retour est cochée.
• Décaissement si le champ Type d'opération est défini sur :
  • Règlement client et la case Retour est cochée.
  • Règlement client non affecté et la case Retour est cochée.
  • Avance client et la case Retour est cochée.
  • Règlement fournisseur et la case Retour n'est pas cochée.
  • Règlement fourn. non affecté et la case Retour n'est pas cochée.
  • Avance fournisseur et la case Retour n'est pas cochée.

Motif trésor.

Code du motif trésorerie applicable aux transactions créées avec le code de transaction de caisse.

Pays/code TVA

Code du pays TVA applicable à la transaction de trésorerie.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• Le champ Type d'opération est défini sur Avance fournisseur, Avance client et la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
• le champ Type d'opération prend la valeur Opération diverse ;

Code TVA

Code TVA du pays qui est applicable à la transaction de trésorerie.