Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000)

Informations sur le champ

Etape traitement effets

Etape de traitement de l'effet de commerce pour laquelle vous définissez le détail.

La disponibilité des étapes est liée à la définition d'une méthode de règlement client ou fournisseur.

Compte d'escompte

Dans le cas de l'escompte d'un effet de commerce, désigne le compte général et les dimensions auxquels le montant d'escompte est imputé. Le compte doit avoir le type Bilan.

Compte d'escompte

Description ou nom du code.

Dimension 1

Dimension à laquelle le montant d'escompte est imputé.

Dimension 1

Description ou nom du code.

Dimension 2

Dimension à laquelle le montant d'escompte est imputé.

Dimension 2

Description ou nom du code.

Dimension 3

Dimension à laquelle le montant d'escompte est imputé.

Dimension 3

Description ou nom du code.

Dimension 4

Dimension à laquelle le montant d'escompte est imputé.

Dimension 4

Description ou nom du code.

Dimension 5

Dimension à laquelle le montant d'escompte est imputé.

Dimension 5

Description ou nom du code.

Compte de commission

Si vous escomptez un effet de commerce, désigne le compte général et les dimensions auxquels les frais de commission sont imputés. Le compte doit avoir le type Résultat.

Compte de commission

Description ou nom du code.

Dimension 1

Dimension à laquelle les frais de commission sont imputés.

Dimension 1

Description ou nom du code.

Dimension 2

Dimension à laquelle les frais de commission sont imputés.

Dimension 2

Description ou nom du code.

Dimension 3

Dimension à laquelle les frais de commission sont imputés.

Dimension 3

Description ou nom du code.

Dimension 4

Dimension à laquelle les frais de commission sont imputés.

Dimension 4

Description ou nom du code.

Dimension 5

Dimension à laquelle les frais de commission sont imputés.

Dimension 5

Description ou nom du code.

Code TVA pour commission

Code TVA utilisé pour calculer la TVA sur la commission. Le champ Montants saisis dans Finance du code TVA doit être Net.

Code TVA sur commission

Description ou nom du code.

Journal de l'étape de trait. des EàR

Journal utilisé pour générer les numéros d'écriture pour cette étape de traitement d'un effet à recevoir.

Journal de l'étape de trait. des EàR

Description ou nom du code.

Série numéros d'écrit. des EàR

Série d'écritures utilisée pour générer les numéros d'écriture pour cette étape de traitement d'un effet à recevoir.

Journal de l'étape de trait. des EàP

Journal utilisé pour générer les numéros d'écriture pour cette étape de traitement d'un effet à payer.

Journal de l'étape de trait. des EàP

Description ou nom du code.

Série numéros d'écrit. des EàP

Série d'écritures utilisée pour générer les numéros d'écriture pour cette étape de traitement d'un effet à payer.

Rouvrir facture si règlt en souffrance

Si cette case est cochée, LN rouvrira la facture d'origine lorsque l'étape Document en souffrance est réalisée.

Si l'étape de traitement d'effets pour laquelle vous définissez les paramètres est Document en souffrance, vous pouvez cocher cette case.

Banque pour nantissement

Banque qui reçoit l'effet de commerce pour nantissement.

Compte transfert dette

Si vous escomptez des effets de commerce avec garantie, il s'agit du compte général et des dimensions auxquels le montant des effets est imputé. Le compte doit avoir le type Bilan.

Compte transfert dette

Description ou nom du code.

Dimension 1

Dimension à laquelle le montant de la dette éventuelle est imputé.

Dimension 1

Description ou nom du code.

Dimension 2

Dimension à laquelle le montant de la dette éventuelle est imputé.

Dimension 2

Description ou nom du code.

Dimension 3

Dimension à laquelle le montant de la dette éventuelle est imputé.

Dimension 3

Description ou nom du code.

Dimension 4

Dimension à laquelle le montant de la dette éventuelle est imputé.

Dimension 4

Description ou nom du code.

Dimension 5

Dimension à laquelle le montant de la dette éventuelle est imputé.

Dimension 5

Description ou nom du code.