Relation bancaire (tfcmg0110s000)

Informations sur le champ

Relation bancaire

relation bancaire

Détail

Détail banque

Description

Nom de la banque.

Type de compte

Type de compte que vous détenez auprès de la banque.

Valeurs autorisées

Normal

Le compte est normal.

Bloqué

Il s'agit d'un compte bloqué utilisé pour payer les sous-traitants à l'aide de la fonctionnalité de sous-traitance néerlandaise WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).

Autre

Le type de compte est spécifique d'un pays.

Caisse enregistreuse

La saisie est une caisse enregistreuse.

Agence bancaire

Agence de la banque.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

Autoriser le format MT940

Cochez cette case si la relation bancaire accepte les fichiers bancaires électroniques de format SWIFT-MT940.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• La valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.
• Le Code Banque international est spécifié pour la Code Agence bancaire associée à la relation bancaire dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000).

Autoriser facturation code QR

Si cette case est cochée, une facture QR avec le code IBAN ou le QR-IBAN est envoyée au tiers.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Compte bancaire

Indiquez votre numéro de compte bancaire.

IBAN

Indiquez le code IBAN.

Ce compte est utilisé pour les règlements et les règlements automatiques clients, lorsque la case Utiliser le compte IBAN est cochée dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

QR-IBAN

Code IBAN QR utilisé pour les factures traitées en Suisse.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• la case Suisse est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• la case Autoriser facturation code QR est cochée ;

Relation bancaire TVA

Code TVA associé à la relation bancaire.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

Solde bancaire

Devise banque

Devise utilisée pour la relation bancaire.

Autres devises autorisées

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la relation bancaire pour des écritures établies dans une autre devise que celle saisie dans le champ Devise banque.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

Solde bancaire

Montant d'un compte bancaire disponible pour les règlements, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise banque.

Devise

Devise société.

Exclure de la prévision de trésorerie

Si cette case est cochée, le montant lié à la relation bancaire ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la prévision de trésorerie.

Numérotation/compression document

Journal

Sélectionnez le journal pour imputer les transactions bancaires de la relation bancaire sélectionnée.

Le journal permet d'effectuer les opérations suivantes :

• imputation des règlements fournisseurs réels et non pas émis ;
• rapprochement bancaire des documents émis liés à la relation bancaire ;
• imputation de l'avis de versement.

Remarque

Si le champ Type de compte est défini sur Caisse enregistreuse, le champ Sous-catégorie de journaux du type de transaction doit être défini sur Transaction de caisse.

Journal des contrepassations

Vous pouvez utiliser le type de transaction saisi ici pour contrepasser les imputations de règlements rapides dans la session Lignes avis de versement (tfcmg2151m000).

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

Journal notification débit/crédit

Journal indiquant s'il s'agit d'une écriture de débit ou de crédit.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

Options

Bloqué pour règlements fourn.

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas effectuer de règlements fournisseurs via le numéro de compte bancaire lié à cette relation bancaire.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

Bloqué pour règlts auto. clients

Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas exécuter la procédure de règlement automatique clients via le numéro de compte bancaire lié à cette relation bancaire.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

Options

Priorité par défaut

Règlts fourn.

Priorité de la relation bancaire pour la procédure de règlement automatique.

Vous ne pouvez saisir une priorité que si le champ Relation bancaire pour règlements fournisseurs de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) n'est pas renseigné.

Si vous sélectionnez une relation bancaire pour des règlements automatiques dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir de priorité ; LN utilise la relation bancaire spécifiée pour tous les règlements.

Règlements auto. clients

Priorité de la relation bancaire pour la procédure de règlement automatique client.

Vous ne pouvez saisir une priorité que si le champ Relation bancaire pour règlements automatiques clients de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) n'est pas renseigné.

Si vous sélectionnez une relation bancaire pour des règlements automatiques clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir de priorité ; LN utilise la relation bancaire spécifiée pour tous les règlements automatiques clients.

Document envoyé à la banque

Journal

Utilisez ce journal lorsque les chèques sont envoyés par le biais de la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000).

N° de série

Numéro de séquence appartenant au Journal.

Fichiers

Périphérique pour fichiers d'effets

Numéro de l'imprimante sur laquelle le fichier d'effets réels est imprimé ou numéro du périphérique sur lequel le fichier a été créé.

Chemin d'accès aux fichiers d'effets

Répertoire et fichier utilisés dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000) pour envoyer des effets de commerce à la banque.

Chemin d'accès aux fichiers RBE

Répertoire où les fichiers de relevés bancaires électroniques (RBE) sont stockés. Ces fichiers sont reçus d'une banque.

Chemin d'archivage des RBE

LN déplace le fichier de relevés bancaires électroniques (RBE) converti du répertoire défini dans le champ Chemin d'accès aux fichiers RBE vers le répertoire d'archivage.

Ce déplacement permet d'éviter les conversions répétées des mêmes fichiers, et donc la création d'écritures en deux exemplaires.

Le chemin du répertoire d'archivage est saisi dans ce champ.

Format de fichier UTF-8

Si cette case est cochée, le fichier RBE à convertir peut contenir des caractères unicode 8 bits conformes à la norme UTF (Unicode Transformation Format). Cette valeur est utilisée par défaut dans la session Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000) pour l'option Format de fichier UTF-8.

Détail clients

Extension code Client

Extension complémentaire du code Client d'un compte bancaire.

Ce numéro sert à diviser les clients de la banque en sous-groupes. Il est ajouté au code Client défini dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000).

Répartition

Partie de votre organisation pour laquelle vous définissez la relation bancaire. Par exemple, une division peut refléter un département.

Détails crédit

Contrôle du plafond de crédit

Type du contrôle de plafond de crédit.

Valeurs autorisées

Aucune vérification

LN comptabilise l’opération de réception sans archiver les transactions des écritures d’intégration du règlement échelonné.

Avertir l'utilisateur

Si les transactions d’intégration pour les règlements échelonnés ne sont pas comptabilisées, LN affiche un journal des messages. Si vous accusez réception du message, LN poursuit le traitement de la transaction de réception.

Pour les traitements automatiques, Avertir l'utilisateur et Bloquer l'utilisateur offrent souvent le même résultat. LN bloque le traitement.

Bloquer l'utilisateur

Si les écritures d’intégration des règlements échelonnés ne sont pas comptabilisées, LN bloque la transaction de réception.

Valeur par défaut : Aucune vérification

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.

Contrôle du plafond de crédit pour les opérations de trésorerie

Contrôle du plafond de crédit applicable aux transactions de trésorerie.

Valeurs autorisées

Aucune vérification

LN comptabilise l’opération de réception sans archiver les transactions des écritures d’intégration du règlement échelonné.

Avertir l'utilisateur

Si les transactions d’intégration pour les règlements échelonnés ne sont pas comptabilisées, LN affiche un journal des messages. Si vous accusez réception du message, LN poursuit le traitement de la transaction de réception.

Pour les traitements automatiques, Avertir l'utilisateur et Bloquer l'utilisateur offrent souvent le même résultat. LN bloque le traitement.

Bloquer l'utilisateur

Si les écritures d’intégration des règlements échelonnés ne sont pas comptabilisées, LN bloque la transaction de réception.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• Le champ Type de compte n'est pas Caisse enregistreuse.
• le champ Contrôle du plafond de crédit prend la valeur Avertir l'utilisateur ou Bloquer l'utilisateur ;

L'une des actions suivantes s'affiche :

• Si ce champ est défini sur Aucune vérification, LN ne vérifie pas le Montant du plafond de crédit fourni par la banque.
• Si ce champ est défini sur Avertir l'utilisateur, le message d'avertissement Solde bancaire insuffisant à la banque [...] ; plafond de crédit utilisé. s'affiche, mais vous pouvez continuer de traiter les règlements.
• Si ce champ est défini sur Bloquer l'utilisateur, le message d'avertissement Solde bancaire insuffisant à la banque [...]. s'affiche et annule le traitement des règlements.

Montant du plafond de crédit

Montant du crédit accordé par la banque.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Contrôle du plafond de crédit est défini sur Avertir l'utilisateur ou Bloquer l'utilisateur.

Montant des règlements émis (fournisseurs)

Montant total des règlements fournisseurs émis, associés à la banque et en cours de traitement.

Montant des règlements émis (clients)

Montant total des règlements clients émis, associés à la banque et en cours de traitement.

Solde bancaire avec crédit

Montant du solde bancaire, plafond de crédit compris

Solde bancaire avec crédit = (Plafond de crédit + Solde bancaire + Règlements clients émis) - Règlements fournisseurs émis