Paramètres CMG (tfcmg0100s000)

Informations sur le champ

Règlts fourn.

Date d'application

Date et heure auxquelles les paramètres de gestion de la trésorerie ont été modifiés pour la dernière fois.

Si ce champ est vide, vous pouvez modifier les paramètres de Gestion de la trésorerie.

Description

Description de l’ensemble de paramètres.

Options de règlement

Règlements par groupe de sociétés

Si cette case est cochée, la société groupe effectue les règlements pour le compte de la société.

Exemple

les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D.

Si cette case n'est pas cochée, des règlements peuvent être créés, soit séparément pour la société A, B et C, soit pour la société D.

Si cette case est cochée, seuls sont possibles les règlements effectués par la société groupe D pour le compte de la société A, B et C.

Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Remarque

Pour sélectionner également des factures d’autres sociétés, ne cochez pas cette case et choisissez le paramètre approprié dans le champ Sélection multisociétés factures à régler.

Sélection multisociétés factures à régler

Si ce paramètre a la valeur Sélectionner factures ou Les deux, vous pouvez sélectionner des factures d’autres sociétés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000), si les deux conditions suivantes s’appliquent pour ces dernières :

• la case Règlements par groupe de sociétés n'est pas cochée,
• Le paramètre Sélection multisociétés factures à régler est défini sur Factures propres sélectionnables ou Les deux.

Valeurs autorisées

• Sélectionner factures : Toutes les sociétés disponibles peuvent être sélectionnées par société courante (impossible de sélectionner la société courante par d'autres sociétés).
• Factures propres sélectionnables : Seule société propre peut être sélectionnée par société courante (impossible de sélectionner la société courante par d'autres sociétés).
• Les deux : Toutes les sociétés disponibles peuvent être sélectionnées par société courante (la société courante peut être sélectionnée par d'autres sociétés).
• Sans objet ; impossible de sélectionner la société courante par d'autres sociétés.

par exemple

Sociétés	100	200	300	400	500	600
Option	Sélectionner factures	Factures propres disponibles	Les deux	Les deux	Sélectionner factures	Sans objet
Sociétés sélectionnées	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

Remarque

• Valeur par défaut : Sans objet
• Ce champ est disponible uniquement si Règlements par groupe de sociétés n'est pas coché.

Sélectionner uniquement factures finalisées

Si cette case est cochée, seules les factures finalisées sont sélectionnées pour règlement dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000).

Les factures sont finalisées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1212s000).

Remarque

Si vous traitez manuellement une facture qui n'est pas finalisée dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000), un message d'avertissement s'affiche.

Sélect. factures non approuvées pour règlement

Si cette case est cochée, les factures non approuvées relatives aux commandes sont sélectionnées avec les factures approuvées dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000).

Les factures sont approuvées dans les sessions suivantes du module Comptabilité fournisseurs :

• Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000)
• Rapprochement/approbation factures fournisseurs par plage (tfacp2280m000)

Remarque

Ce paramètre est uniquement applicable dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Il existe d'autres sessions dans lesquelles la session Proposition de règlement (tfcmg1609m000) peut être ajoutée manuellement au traitement des règlements fournisseurs, et aucun contrôle n'est effectué pour ce paramètre. Ce paramètre ne fait pas référence à l’approbation de règlement. Les factures à régler peuvent uniquement être sélectionnées si le statut Approuvé pour règlement est Oui ou Sans objet.

Régler avec factures clients

Si cette case est cochée, la case Régler avec factures clients est cochée par défaut dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ; de plus, les factures clients sont incluses dans la plage spécifiée des factures sélectionnées pour l'exécution de la procédure de règlement fournisseurs.

Régler les avoirs clients

Si cette case est cochée, la case Régler les avoirs clients est sélectionnée par défaut dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ; de plus, les factures clients sont incluses dans la plage spécifiée des factures sélectionnées pour l'exécution de la procédure de règlement fournisseur.

Appeler trait. règlements fournisseurs après sélection

Si cette case est cochée, le champ Traitement règlements fournisseurs ininterrompu de la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) est activé.

Approbation de lot de règlements

Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Paramètres de règlement

Relation bancaire pour règlements fournisseurs

Relation bancaire par défaut que vous pouvez lier à la procédure de règlement fournisseurs.

Dernier lot de règlements fournisseurs

lot de règlements

Le dernier lot de règlements créé s’affiche par défaut dans ce champ. Lorsque des données sont définies dans une société pour la première fois, le lot de règlements est égal à zéro.

Périphérique par défaut règlements fournisseurs

Sélectionnez le code du périphérique de sortie par défaut sur lequel les états de règlement doivent être imprimés.

Code Valeur par défaut traitement règlements fourn.

Sélectionnez le code valeur par défaut du traitement des règlements fournisseurs, qui apparaît par défaut dans les sessions Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) et Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Ce code permet d'exécuter un traitement des règlements ininterrompu.

TVA Retenue à la source

Compte provisoire pour retenue source

Compte général des règlements fournisseurs émis par ordres de virement permanents pour la retenue de l’impôt et des charges sociales payables au règlement de la facture.

Pour la retenue à la source de l’impôt et des charges sociales payables au règlement de la facture, les règlements émis sont imputés à ce compte général. Les dimensions sont déduites du tiers facturant de l’ordre de virement permanent.

Frais bancaires déduits

Compte frais bancaires déduits

Compte général pour l’imputation des frais bancaires déduits du montant payé à un fournisseur japonais.

Compte provisoire frais bancaires déduits

Compte provisoire pour l’imputation des frais bancaires déduits du montant payé à un fournisseur japonais.

Compte provisoire taxe frais bancaires déduits

Compte provisoire pour l’imputation du montant de TVA déduit du montant payé à un fournisseur japonais.

Règlements auto. clients

Options règlts auto. clients

Règlements automatiques clients par groupe de sociétés

Si cette case est cochée, la société groupe regroupe les règlements clients pour le compte de la société.

Exemple

les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D.

Si cette case n'est pas cochée, les règlements clients peuvent être créés soit séparément pour chaque société, soit collectivement pour toutes les sociétés d’un groupe.

Si cette case est cochée, seule la société groupe peut collecter les règlements clients pour le compte de la société A, B et C.

Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Remarque

Pour sélectionner également des factures d’autres sociétés, ne cochez pas cette case et choisissez le paramètre approprié dans le champ Sélection multisociétés factures finalisées.

Sélection multisociétés factures finalisées

Si ce paramètre a la valeur Sélectionner factures ou Les deux, vous pouvez sélectionner des factures d’autres sociétés dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000), si les deux conditions suivantes s’appliquent pour ces dernières :

• la case Règlements par groupe de sociétés n'est pas cochée,
• Le paramètre Sélection multisociétés factures finalisées est défini sur Factures propres sélectionnables ou Les deux.

Valeurs autorisées

• Sélectionner factures : Toutes les sociétés disponibles peuvent être sélectionnées par société courante (impossible de sélectionner la société courante par d'autres sociétés).
• Factures propres sélectionnables : Seule société propre peut être sélectionnée par société courante (impossible de sélectionner la société courante par d'autres sociétés).
• Les deux : Toutes les sociétés disponibles peuvent être sélectionnées par société courante (la société courante peut être sélectionnée par d'autres sociétés).
• Sans objet ; impossible de sélectionner la société courante par d'autres sociétés.

par exemple

Sociétés	100	200	300	400	500	600
Option	Sélectionner factures	Factures propres disponibles	Les deux	Les deux	Sélectionner factures	Sans objet
Sociétés sélectionnées	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

Remarque

• Valeur par défaut : Sans objet
• Ce champ est disponible uniquement si Règlements automatiques clients par groupe de sociétés n'est pas coché.

Sélectionner uniquement factures finalisées

Si cette case est cochée, seules les factures finalisées sont sélectionnées dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000).

Les factures sont finalisées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1212s000).

Remarque

Si vous traitez manuellement une facture qui n'est pas finalisée dans la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4609m000), un message d'avertissement s'affiche.

Régler avec factures fournisseurs

Si cette case est cochée, l'option Régler factures fournisseurs est cochée par défaut dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000) ; de plus, les factures clients sont incluses dans la plage de factures spécifiée sélectionnée lors de la procédure de règlement automatique clients.

Sélectionner factures non approuvées

Si cette case est cochée, les factures approuvées et non approuvées sont sélectionnées dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000).

Notes de débit pour avoirs fournisseurs

Si cette case est cochée, les avoirs fournisseurs impayés sont sélectionnés pendant la génération d'un avis de règlement automatique client dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Vous pouvez saisir une plage d'avoirs fournisseurs.

Appeler trait. règlts auto. clients après sélection

Si cette case est cochée, le traitement des règlements clients est lancé automatiquement après la sélection des factures dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000).

Les règlements automatiques clients peuvent être traités automatiquement, sans intervention de l’utilisateur, de la même façon que les règlements automatiques fournisseurs. Les écritures incorrectes sont placées dans un lot à part. Une fois le traitement des règlements automatiques clients terminé, vous pouvez résoudre les problèmes et traiter le lot.

Approbation de lot de règlements auto. clients

Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements automatiques clients. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Paramètres règlts auto. clients

Relation bancaire pour règlements automatiques clients

Relation bancaire que vous devez lier à la procédure de règlement automatique clients.

Dernier lot de règlements automatiques clients

Le dernier lot de règlements automatiques clients créé s’affiche dans ce champ.

Pour une société dans laquelle vous définissez des données pour la première fois, la valeur de ce champ est zéro.

Périphérique par défaut règlements clients

Périphérique de sortie auquel le fichier de règlements clients doit être envoyé par défaut.

Code V/déft trait. règlts auto. clts

Ensemble des valeurs par défaut des périphériques par défaut, des dates d’écriture, des périodes financières, etc., qui seront employées pour les traitements des règlements automatiques clients.

Si ce champ n'est pas renseigné, la case Traitement ininterrompu règlements clients et le champ Code V/déft trait. règlts auto. clts de la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000) ne sont pas disponibles.

La valeur par défaut du traitement de règlements automatiques clients est celle du nouveau champ Code V/déft trait. règlts auto. clts des sessions suivantes :

• Affectation de banques aux règlements automatiques clients (tfcmg4250m000)
• Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)

Groupe de numéros mandats de prélèvement

Groupe de numéros à utiliser pour les mandats de prélèvement.

Série de mandats

Série à utiliser pour les mandats de prélèvement.

Détail du règlement

Avances clients/fournisseurs

Calculer TVA sur avances clt/fourn.

Si cette case est cochée, les montants de TVA appliqués sur les avances fournisseurs et les avances clients sont calculés.

Si vous cochez cette case, vous pouvez indiquer les comptes généraux pour les montants de TVA dans les champs TVA achats sur affectation d'avances fournisseurs et TVA ventes sur affectation d'avances clients de l'une des sessions suivantes :

• Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000)
• Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000)

Le montant de l'avance ou du règlement doit être supérieur ou égal au montant spécifié dans le champ Montant minimal pour calcul TVA.

Autoriser catégorie avance fournisseur

Si cette case est cochée, LN détermine le compte général à partir du groupe financier tiers et en fonction de la catégorie d'avance fournisseur.

Les entreprises allemandes sont légalement tenues de faire une distinction entre les avances fournisseurs pour ces catégories.

Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner une catégorie d'avances fournisseurs dans la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Montant minimal pour calcul TVA

Montant minimal pour lequel LN calcule et impute les montants de TVA appliqués sur les avances fournisseurs et les avances clients.

Devise locale

Devise locale dans laquelle le montant pour le calcul de la TVA est exprimé.

TVA Retenue à la source

Retenue fiscale sur avances fournisseurs

Si cette case est cochée, la retenue à la source est prélevée sur les avances. Le champ n'est disponible que si vous sélectionnez la case Calculer TVA sur avances clt/fourn..

Remarque

Vous devez définir des comptes généraux pour les montants de retenue à la source dans les champs Compte de TVA sur avances fournisseurs et TVA achats sur affectation d'avances fournisseurs, pour les sessions suivantes :

• Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000)
• Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000)

Contrepasser document lors de l'affectation

Document à imputer dans l’écriture de contrepassation pour le montant de retenue à la source.

Le montant de retenue à la source est imputé deux fois lors de l’affectation de l’avance et sur la facture. L’un de ces montants figurant dans les documents ci-dessous doit être contrepassé afin d’obtenir le montant de TVA correct. Sélectionnez le document dans lequel l’écriture de contrepassation doit être imputée.

• Document le plus récent : Document le plus récent.
• Avance : Document utilisé pour les montants de l’avance de retenue à la source.
• Document le plus ancien : Document le plus ancien.
• Facture : Facture utilisée pour affecter les montants de retenue à la source.

Imputer retenue fiscale sur compte réel pour avance émise

Si cette case est cochée, et la case Retenue à la source pour Israël n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) :

• Au cours de la session Imputation des règlements fourn. (tfcmg1257m000), le montant de retenue à la source est imputé au compte général défini dans la session Données d'imputation de codes TVA uniques (tfgld0571m000) au lieu du compte général Déductions règlements clients émis défini dans la session Comptes par groupe financier tiers (tfacp0110m100).
• Lorsque le règlement fournisseur émis créé est rapproché et que le statut du document de règlement dans la session Rapprochement des règlements fournisseurs (tfcmg2103s000) est défini sur :
  • Total : Aucune imputation n'a lieu pour le montant de retenue à la source.
  • Rejeté : La retenue à la source précédemment enregistrée sur le compte général réel défini dans Données d'imputation de codes TVA uniques (tfgld0571m000) est contre-imputée.

Statistiques/prévision de trésorerie

Devise société pour prévision de trésorerie

Sélectionnez le code Devise société pour une prévision de trésorerie.

Remarque

Lorsque vous changez de devise société pour la prévision de trésorerie, toutes les données précédemment enregistrées dans Prévision de trésorerie sont supprimées.

Utiliser l'euro plutôt que les devises des pays de l'UME

Si cette case est cochée, LN convertit les montants en devises UME à l'euro avant la mise à jour de la prévision de trésorerie. La prévision de trésorerie ne s'effectue donc plus en devises UME.

Relevés bancaires électroniques (RBE)

Date d'écriture en cas de téléservice bancaire

Vous devez sélectionner la date à employer comme date de document lors du traitement des relevés bancaires électroniques (RBE).

Valeurs autorisées

Date de valeur

La date de valeur (UTC ) de la ligne du relevé bancaire.

Date imputation

Date à laquelle l'écriture est effectuée.

Date de relevé

Date spécifiée sur le relevé bancaire.

Groupe de numéros

Groupe de numéros à utiliser pour les relevés bancaires électroniques.

Remarque

• Vous pouvez indiquer manuellement une clé dans le Groupe de séries et Série, pour les avis de versement uniquement lorsqu'ils sont traités par LN à l'aide des BOD.
• La série est également utilisée pour générer un numéro d'avis de versement.

Série d'écritures

Série à utiliser pour les relevés bancaires électroniques.

Remarque

• Vous pouvez indiquer manuellement une clé dans le Groupe de séries et Série, pour les avis de versement uniquement lorsqu'ils sont traités par LN à l'aide des BOD.
• La série est également utilisée pour générer un numéro d'avis de versement.

Ignorer les devises inconnues

Si cette case est cochée, LN ne vérifie pas que la devise indiquée avec le montant d'origine dans le fichier EBS existe dans la table des devises. Si cette case n'est pas cochée et que la devise n'est pas présente dans la table des devises, un messages d'erreur s'affiche et la conversion est arrêtée.

Options pour l'affectation des avis de versement clients

Trop-perçus autorisés

Pour autoriser un trop-perçu relatif à un avis de versement pendant la procédure d'affectation des avis de versement clients, cochez cette case. La facture aura alors un solde négatif.

Remarque

Requis pour règlement du solde évalué (ERS).

Autoriser pas d'action pour trop-perçu

Si vous sélectionnez cette case, l'option Action par défaut pour trop-perçus est définie à Pas d'action.

Action par défaut pour trop-perçus

Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement des trop-perçus.

Valeurs autorisées

• Avance
• Non affecté à facture

Autoriser moins-perçu

Pour autoriser un moins-perçu relatif à un avis de versement pendant la procédure d'affectation des avis de versement clients, cochez cette case.

Remarque

Requis pour règlement du solde évalué (ERS).

Autoriser notes de débit pour moins-perçus

Cochez cette case pour créer des notes de débit pour les moins-perçus.

Action par défaut pour moins-perçus

Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement des moins-perçus.

Valeurs autorisées

• Pas d'action
• Avoir
• Note de débit (uniquement disponible si l'option Autoriser notes de débit pour moins-perçus est sélectionnée)
• Notification de moins-perçu

Autoriser facture non trouvée

Sélectionnez cette case pour indiquer une action par défaut si, en fonction de la référence d'expédition communiquée dans l'avis de versement, aucune facture correspondante Comptabilité clients ne peut être trouvée.

Remarque

Requis pour règlement du solde évalué (ERS).

Action par défaut pas de facture trouvée

Sélectionnez l’une des options pour définir le mode de traitement de cette situation.

Valeurs autorisées

• Avance
• Non affecté à facture

Motif avis de versement par défaut

Code de motif par défaut à utiliser pour l'application des factures avec l'avis de versement et le traitement sans interruptions en cas de :

• Lignes d'avis de versement sur-affectées
• Lignes d'avis de versement sous-affectées
• Lignes d'avis de versement pour lesquelles aucune facture correspondante Comptabilité clients ne peut être extraite en fonction de la référence d'expédition communiquée dans l'avis de versement.

Remarque

Requis pour règlement du solde évalué (ERS).

Avis de versement

Groupe de numéros

Groupe de numéros à utiliser pour l'avis de versement.

Remarque

Requis pour règlement du solde évalué (ERS).

Série

Série à utiliser pour l'avis de versement.

Remarque

Requis pour règlement du solde évalué (ERS).

Divers

Déductions

Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels

Sélectionnez l’une des options de calcul de l’escompte, de la majoration pour retard de paiement et des différences de règlement pour les règlements clients/fournisseurs partiels.

Aucun

Aucun montant d'escompte ou montant de commission n'est déduit des règlements partiels.

Totalement

La totalité du montant d'escompte ou de commission est déduite du premier règlement partiel.

Proportionnellement

Un montant d'escompte ou montant de commission proportionnel est déduit de chaque règlement partiel.

Régulariser TVA pour déductions

Si cette case est cochée, LN peut ajuster les montants de TVA enregistrés pour une facture client.

Si le montant du règlement diffère du montant de la facture, LN peut recalculer le montant de TVA lors du règlement client/fournisseur d'une facture. La différence peut être due à une remise, une déduction des majorations de retard ou à des différences de règlements. Les nouveaux montants de TVA sont basés sur le montant du règlement.

Compte général pour déductions par

Façon dont vous souhaitez définir les comptes généraux pour l’imputation des déductions de TVA.

Si vous cochez la case Régulariser TVA pour déductions, vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes :

• Code TVA

  Vous pouvez indiquer les comptes généraux pour la société financière courante dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000).

• Groupe financier tiers

  Vous pouvez indiquer les comptes généraux pour le groupe financier tiers dans la session Comptes par groupe de tiers financier (tfacr0110m100).

Valeurs par défaut de tolérances de différence de règlement

Pourcentage facturé < prévu

Différence de règlement négative maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture.

Spécifiez le pourcentage de la différence de règlement négative maximale tolérée par LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture moins élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, LN n'attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale.

Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, LN utilise ce montant de tolérance.

Pourcentage facturé > prévu

Différence de règlement positive maximale autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture.

Spécifiez le pourcentage de la différence de règlement positive maximale tolérée par LN. Ce montant doit toujours être comparé avec le montant saisi dans le champ Montant facture plus élevé que prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, LN n'attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale.

Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, LN utilise ce montant de tolérance.

Montant de la facture inférieur au montant prévu

Devise de référence.

Montant facture moins élevé que prévu

Différence de règlement négative maximale autorisée.

Spécifiez la différence de règlement négative maximale tolérée par LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé < prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, LN n'attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement négative maximale.

Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, LN utilise ce montant de tolérance.

Montant facture plus élevé que prévu

Différence de règlement positive maximale autorisée.

Spécifiez la différence de règlement positive maximale tolérée par LN. Ce montant doit toujours être pris en compte avec le pourcentage défini dans le champ Pourcentage facturé > prévu. Si les montants ne répondent pas aux critères, LN n'attribue aucune valeur par défaut à la différence de règlement positive maximale.

Si aucune tolérance spécifique n’est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, LN utilise ce montant de tolérance.

Paramètres du fichier bancaire

Utiliser le n° de séquence d'écriture

Si cette case est cochée, les numéros de séquence d'écriture sont utilisés dans les fichiers bancaires. Ces numéros sont exigés par quelques banques norvégiennes et suédoises.

Si vous cochez cette case, vous pouvez lier un ensemble de numéros de séquences d'écriture à une banque dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000). Les codes Numéros de séquence d'écriture se définissent dans la session Codes N° de séquence de transaction (tfcmg0513m000).

Motif de règlement en devise étrangère

Si cette case est cochée, les motifs de règlements fournisseurs en devise étrangère sont inclus dans les fichiers bancaires.

Accusé de réception de règlement

Groupe de séries

Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Dans une structure multisociétés, il n'est possible de spécifier un groupe de séries que pour la société groupe.

Série d'écritures

Série par défaut utilisée pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Les différentes sociétés d’un groupe financier doivent utiliser un numéro de série unique.

Accusé de réception de règlement - Avances/non affectés

N° série différents pour avances/règlts non aff.

Si cette case est cochée, un groupe de séries et un numéro de série différents peuvent être définis pour l'accusé de réception de règlement client non affecté ou d'avance.

Groupe de séries avances/règlts non affectés

Groupe de séries utilisé pour générer des numéros de série pour l'accusé de réception de règlement client non affecté ou d'avance.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case N° série différents pour avances/règlts non aff. est cochée.

N° de série avances/règlts non affectés

Série utilisée pour générer des numéros de série pour l'accusé de réception de règlement client non affecté ou d'avance.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case N° série différents pour avances/règlts non aff. est cochée.

Accusé de réception de règlement - TVA sur trésorerie

Groupe de séries

Groupe de séries utilisé pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Dans une structure multisociétés, il n'est possible de spécifier un groupe de séries que pour la société groupe.

Remarque

Ce groupe de numéros séparé est requis pour les contribuables au Portugal qui choisissent la TVA sur trésorerie.

Pour ce système, les accusés de réception doivent être :

• Imprimés et fournis au client.
• Spécifiés dans le reporting fichier SAF-T.

Série d'écritures

Série par défaut utilisée pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlement.

Les différentes sociétés d’un groupe financier doivent utiliser un numéro de série unique.

Remarque

Cette série séparée est requise pour les contribuables au Portugal qui choisissent la TVA sur trésorerie.

Pour ce système, les accusés de réception doivent être :

• Imprimés et fournis au client.
• Spécifiés dans le reporting fichier SAF-T.

Bloquer l'escompte dépassant la tolérance

Si cette case est cochée, vous ne pouvez ni saisir ni accepter un escompte supérieur aux pourcentages d’escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Si cette case n'est pas cochée, un avertissement s'affiche si vous spécifiez des escomptes sur règlement supérieurs aux pourcentages d’escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Méthode règlement clt/fourn. pour chèques

Saisissez la méthode de règlement (client/fournisseur) pour les effets de commerce.

Dans la session Sélection des factures pour effets de commerce (tfcmg4230m000), toutes les factures ayant cette méthode de règlement fournisseurs sont sélectionnées pour la procédure de règlement automatique clients et pour la préparation des effets de commerce.

Code Expédition

Règlements contre livraisons

Si cette case est cochée, pour chaque ligne d'expédition, LN génère les éléments suivants :

• Une facture client distincte, avec l'expédition, l'ordre et des informations sur l'article dans Comptabilité clients.
• Un échéancier de réception avec des informations d'expédition.

Sélectionnez cette case pour :

• Affecter des réceptions d'avance à des factures en fonction des détails d'expédition.
• Activer le règlement du solde évalué (ERS).

Si vous décochez la case Règlements contre livraisons, LN crée des factures pour les commandes clients en fonction des critères de préparation sélectionnés dans Facturation . Les avoirs peuvent ne comporter qu’une seule ligne d’échéancier de règlement.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Facturation.

Affacturage

Commissions

Compte général

Compte par défaut auquel les commissions d’affacturage doivent être imputées.

Il doit s'agir d'un compte Résultat. Vous pouvez également spécifier les dimensions de la commission d’affacturage, le cas échéant.

Dimensions

Dimensions auxquelles les commissions d’affacturage doivent être imputées.

Dette éventuelle

Compte général

Si la facture est affacturée et que l'affacturage s'accompagne d'une garantie, le montant affacturé doit être imputé à ce compte.

Il doit s'agir d'un compte Bilan. Vous pouvez également spécifier les dimensions du compte de dette éventuelle, le cas échéant.

Dimensions

Dimensions auxquelles le montant affacturé doit être imputé.

Général

Commission sur les règlements partiels

Manière dont vous voulez calculer et imputer la commission d’affacturage sur les règlements partiels.

Aucun

Aucun montant d'escompte ou montant de commission n'est déduit des règlements partiels.

Totalement

La totalité du montant d'escompte ou de commission est déduite du premier règlement partiel.

Proportionnellement

Un montant d'escompte ou montant de commission proportionnel est déduit de chaque règlement partiel.

Créer notes de débit en reréglant

Pour créer des notes de débit, cochez cette case. Pour rouvrir les factures non réglées, désélectionnez cette case.

Si cette case est cochée, LN génère une note de débit lors du blocage de la facture de la société d'affacturage.

Si cette case n'est pas cochée, la facture d’origine est rouverte lorsque vous bloquez la facture de la société d’affacturage. La case est désélectionnée par défaut.

Journaux

Rouvrir/annuler affacturage factures

Journal d’une facture rouverte.

La catégorie d'écriture doit être Corrections ventes.

Factures avec garantie réglées/désaffacturées

Journal des règlements de factures avec garantie affacturées.

Si vous réglez une facture avec garantie affacturée, LN contrepasse les écritures au compte Dette éventuelle et au compte Facture affacturée. La catégorie d'écriture doit être Opérations diverses.

Effets de commerce

Effets de commerce

Si cette case est cochée, la fonctionnalité d'effets de commerce est disponible dans Finances.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Gestion de la trésorerie.

Montant minimal effets de commerce

Montant minimal pour lequel vous souhaitez créer des effets de commerce.

Devise pour génération des effets de commerce

Devise société dans laquelle vous spécifiez le montant de l’effet de commerce minimal.

LN emploie également cette devise dans les sessions suivantes :

• Répartition d'effets de commerce par tiers payeur (tfcmg0517m000).
• Répartition d'effets de commerce par tiers payé (tfcmg0518m000).
• Répartition du droit de timbre (tcmcs1132m000)

Groupe de numéros d'EàP

Le groupe de séries utilisé pour générer les numéros de document d'effets de commerce clients lorsque LN génère des effets de commerce et lorsque vous saisissez les effets de commerce manuellement.

Groupe de numéros d'EàR

Le groupe de séries utilisé pour générer les numéros de document pour les effets de commerce clients lorsque LN génère des effets de commerce et lorsque vous saisissez les effets de commerce manuellement.

Service comptable des effets de commerce

Si cette case est cochée, LN enregistre le département de chaque étape de traitement des effets de commerce.

Si vous cochez cette case, vous pouvez générer des états des soldes d’effets de commerce par tiers et par département.

Reporting

DAS 2

Montant minimum de reporting DAS 2

Montant minimum à utiliser pour le reporting DAS 2.

Code SIREN

Code SIREN de votre propre société.

Code établissement

Code d'identification d'emplacement de votre société.

Z4

Reporting Z4 applicable

Pour activer le reporting Z4, sélectionnez l'option adéquate.

Valeurs autorisées

• Règlements fournisseurs
• Règlements clients
• Règlements fournisseurs et clients

Remarque

Pour plus de détails, reportez-vous àBundesbank - Système de reporting.

Montant minimum pour reporting Z4

Montant minimum à utiliser pour le reporting Z4.

Caisse

Caisse

Si cette case est cochée, la fonctionnalité de caisse est implémentée dans LN.

Modification de la transaction

Si cette case est cochée, Infor LN vous permet de modifier les transactions de caisse après l'impression du rapport de trésorerie final.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Caisse est cochée.

Numérotation continue au niveau des lignes

Si cette case est cochée, Infor LN ne vous permet pas de supprimer les lignes de transaction de caisse avant la dernière ligne de transaction du document de règlement.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Caisse est cochée.

Méthode de valorisation de l'opération de sortie

Indique la méthode de détermination du taux de change pour la transaction de règlement.

Valeurs autorisées

Date du document

Le taux de la devise est basé sur la date du document, à l’instar de la méthode utilisée pour la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

FIFO (premier entré/premier sorti)

Le taux de la devise est basé sur l’algorithme FIFO.

Moyenne

Le taux de la devise est basé sur l’algorithme de la valeur moyenne.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Caisse est cochée.

Date de document manuelle

Si cette case est cochée, Infor LN vous permet de modifier la date du document dans la ligne de transaction de caisse.

Remarque

Date du document dans la ligne de transaction de la caisse est proposée par défaut dans l'en-tête du document de règlement.

Ce champ n'est activé que si la case Caisse est cochée.

Groupe de comptage des espèces

Groupe de séries par défaut qui détermine la série à utiliser pour les ordres de comptage des espèces.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Caisse est cochée.

Série de comptage des espèces

Code de la série par défaut qui doit être utilisée pour générer les ordres de comptage des espèces.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

• la case Caisse est cochée ;
• Un groupe de séries est défini pour les ordres de comptage des espèces dans le champ Groupe de numéros d'ordre des espèces.

Opération de comptage des espèces

Transaction de trésorerie qui est utilisée pour générer la transaction du résultat de comptage des espèces.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Caisse est cochée.

Transaction de facture de vente en espèces

Code de transaction de trésorerie qui est utilisé pour générer une transaction de règlement de trésorerie lorsqu'une facture avec une méthode de règlement de caisse et des conditions de règlement à zéro jour est imprimée par l'utilisateur défini comme caissier avec une caisse enregistreuse par défaut dans la même devise que la facture.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Caisse est cochée.