Impression des exceptions de budget (tfbgc4450m000)

Cette session permet d’imprimer les exceptions de budget pour les données sélectionnées.

Informations sur le champ

Exercice budgétaire: Exercice pour lequel le budget est valide. L'exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale.
Description: Description ou nom du code.
Budget: Code Budget.
Description: Description ou nom du code.

Compte: Les champs De et A permettent de définir une plage de :comptes budgétaires.
Dimension 1: Les champs De et A permettent de définir une plage de : dimensions.
Période: Les champs De et A permettent de définir une plage de :périodes financières.
Date d'écriture: Les champs De et A permettent de définir une plage de :dates d'écriture.

Exceptions

Permet de sélectionner l’option d’impression des exceptions :

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Tous : imprime toutes les exceptions.
Montant budgété : imprime les exceptions de montant budgété qui se produisent lorsque le budget requis dépasse le budget disponible.
Compte budgétaire : imprime l’exception de compte budgétaire qui se produit lorsque le contrôle budgétaire ne parvient pas à déterminer la relation entre les comptes généraux et les comptes budgétaires.
Politique budgétaire : imprime les exceptions de politique budgétaire qui se produisent lorsqu’aucune politique de contrôle n’est définie pour une société financière et un exercice budgétaire.
Date de la politique : imprime la date d’exception de politique budgétaire qui se produit lorsque la date d’écriture budgétaire est située en dehors de l’intervalle défini dans cette politique de contrôle budgétaire.

Exceptions ouvertes seulement: Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer uniquement les exceptions ouvertes.
Exceptions bloquantes seulement: Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer uniquement les exceptions de type bloquant.
Répartition compte budgétaire: Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer les détails de la répartition du compte budgétaire.
Texte exception: Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer le texte de l’exception.
Utiliser la sélection détaillée: Si cette case est cochée, tous les champs de l'onglet Filtrer par détails exceptions sont activés pour affiner les critères de sélection.

Montant écriture

Montant correspondant à l'écriture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation.

Montant dépassement budgétaire

Montant budgété excédentaire par rapport au montant budgété disponible.

Type solde

Type de solde concerné par l'exception de budget.

Ce champ peut prendre les valeurs ci-dessous.

Montant attribué : solde du total disponible à la dépense pour ce budget. Montant attribué = Déblocages cumulés du budget.
Budget : budget révisé qui inclut le budget d’origine ainsi que tous les amendements et transferts budgétaires.
Pré-engagement : solde des pré-engagements impayés. Le solde de pré-engagement est affecté via des demandes d’achat.
Engagement : solde des engagements impayés. Un budget est engagé lorsqu’une commande client ou une facture d’achat direct est enregistrée. Le solde d’engagement inclut des obligations (légales).
Dépense : lorsque la comptabilité d'engagements est utilisée, la dépense de la réception de marchandises devient une dépense de facture fournisseur uniquement après l’approbation pour règlement de cette dernière. Si la comptabilité de trésorerie est utilisée, l'engagement devient une dépense uniquement une fois que les marchandises et les services ont été facturés. Le solde de la dépense de facture fournisseur est également augmenté via des opérations diverses dans le grand livre et les sorties de stock dans le stock d'approvisionnement.
Charge réelle à réception : charges réelles reçues.
Sans objet

Exception gérée par

Code de l'utilisateur qui gère l'exception.

Description

Description ou nom du code.

Statut exception

Statut de l'exception.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Notifié : l'exception est envoyée au propriétaire du document.
Ouvert : l’exception est prête à être traitée.
Supplanté : l'exception est approuvée par le gestionnaire de budgets.
Rejeté : l'exception est rejetée.
Remplacé : : l’écriture est remplacée par une écriture qui suit l’exception de budget ou l’écriture budgétaire précédentes.
Géré : l’exception est fermée.

Document/société: Société dans laquelle le document d’origine est créé.
Description: Description ou nom du code.
Types de document: Type du document associé à l’écriture budgétaire Par exemple, Commande fournisseur ou Opérations diverses.
Document: Code du document.

Type d'entité

Type d'entité.

Valeurs autorisées

Entité

Code de l'entité.

Description

Description ou nom du code.

Acheteur

Acheteur qui crée la ligne de commande fournisseur ou la ligne de demande d’achat.

Description

Description ou nom du code.

Utilisateur document d'origine

Utilisateur qui crée le document d’origine.

Description

Description ou nom du code.