Lancer le rapprochement (tfbgc3210m000)

Cette session permet de générer des enregistrements de rapprochement pour les comptes budgétaires et généraux sélectionnés ; seuls les enregistrements comportant des écarts sont générés.

Informations sur le champ

Exercice budgétaire: Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale.
Description: Description ou nom du code.
Budget: Code Budget.
Description: Description ou nom du code.

Compte: Les champs De et A permettent de définir une plage de : comptes budgétaires.
Dimension 1: Les champs De et A permettent de définir une plage de : dimensions.
Période comptable: Les champs De et A permettent de définir une plage de :périodes financières.

Pré-engagement: Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes budgétaires est effectué pour le solde de type engagement.
Engagement: Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes budgétaires est effectué pour le solde de type engagement.
Charge réelle à réception: Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes budgétaires est effectué pour le solde de type charge réelle à réception.
Dépense: Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes budgétaires est effectué pour le solde de type dépense.

Options

Permet de sélectionner une option de rapprochement des comptes ou de réimpression du rapprochement.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Rapprocher les comptes : Rapproche les comptes budgétaires et les comptes généraux.
Réimprimer le rapprochement : Réimprime les détails du rapprochement.

Ecriture de rapprochement

Permet de sélectionner une option de conservation des écritures vérifiées ou d’effacement de toutes les écritures.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Conserver les écritures déjà vérifiées : Conserve les écritures de rapprochement vérifiées.
Conserver toutes écritures existantes : Conserve toutes les écritures de rapprochement existantes.
Effacer toutes les écritures existantes : Efface toutes les écritures de rapprochement existantes

Plages de comptes multiples

Si cette case est cochée, des plages de comptes multiples sont sélectionnées pour le rapprochement.

Compte général

Les champs De et A permettent de définir une plage de : comptes généraux.

Dimension 1

Les champs De et A permettent de définir une plage de : dimensions.

Imprimer seulement les écarts de plus de

Si cette case est cochée, vous pouvez activer les options permettant d'imprimer les écarts supérieurs au montant (ou au pourcentage) spécifié.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Montant : Imprime le montant de l'écart si le montant est supérieur au montant spécifié.
Pourcentage : Imprime le montant de l'écart qui est supérieur au pourcentage spécifié.