Transfert de budget (tfbgc2600m000)

Cette session permet de transférer les montants budgétés. Vous pouvez utiliser cette session pour débloquer, annuler le déblocage ou transférer les montants budgétés.

Informations sur le champ

Transfert de budget

Code Série utilisé pour les transferts de budget.

Description

Description ou nom du code.

Exercice budgétaire

Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale.

Desc. abrégée exercice

Description ou nom du code.

Budget

Code Budget.

Description

Description ou nom du code.

Statut transfert

Statut du transfert de budget.

Ce champ peut prendre les valeurs ci-dessous.

Ouvert : le transfert de budget est créé.
Débloqué : le montant transféré est débloqué du Au compte budgétaire.
Transféré : les montants de transfert sont transférés du Du compte budgétaire au Au compte budgétaire.
Non débloqué : les montants non débloqués sont non débloqués du Du compte budgétaire.
Annulé : le transfert n'est plus utilisé.

Compte

Code du compte budgétaire à partir duquel les montants doivent être transférés.

Dimension 1

Dimension.

Description

Description du Du compte budgétaire.

Annulation déblocage direct

Si cette case est cochée, les montants sont débloqués automatiquement depuis le Au compte budgétaire.

Compte

Code du compte budgétaire vers lequel les montants doivent être transférés.

Dimension 1

Dimension.

Description

Code du compte budgétaire vers lequel les montants doivent être transférés.

Déblocage direct

Si cette case est cochée, les montants transférés sont débloqués immédiatement depuis le Du compte budgétaire.

Motif

Code Motif indiqué pour l'ajustement de budget.

Description

Description ou nom du code.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Traité par

Code de l’utilisateur qui traite le transfert. Ce champ est mis à jour uniquement lorsque le Statut transfert est égal à Débloqué, Transféré ou Non débloqué.

Traité par

Nom de l'utilisateur qui traite le transfert.

Traité le

Date à laquelle le transfert est traité.

Créé par

Code de l’utilisateur qui a créé l’ajustement de budget.

Créé par

Nom de l'utilisateur.

Créé le

Date à laquelle l’ajustement de budget est effectué.