Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000)

Cette session permet de définir la politique qui contrôle le traitement des budgets dans le processus de Contrôle budgétaire.

La politique de contrôle budgétaire indique la façon dont les budgets sont contrôlés pour les différents types de documents. Les paramètres de la politique de contrôle budgétaire que vous sélectionnez permettent de déterminer comment et quand a lieu le contrôle du budget disponible.

Informations sur le champ

Général

Exercice budgétaire

Exercice budgétaire pour lequel la politique est applicable.

Exercice budgétaire

Description ou nom du code.

Description

Description de l'exercice budgétaire.

Contrôle budgétaire activé

Si cette case est cochée, un message d'avertissement s'affiche lorsque les budgets approuvés et actifs sont absents pour l'exercice.

Si cette case n'est pas cochée, les contrôles budgétaires ne sont pas effectués et vous pouvez configurer des budgets et des structures budgétaires.

Entités exclues

Si cette case est cochée, les entités spécifiques sont exclues du contrôle budgétaire.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Vérifier budget disponible sur

Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Budget annuel
Le contrôle budgétaire est effectué sur le montant annuel total disponible.
Budget annuel à ce jour
Le contrôle budgétaire est effectué sur le budget disponible, cumulé jusqu'à la période en cours. Les montants budgétés non utilisés au cours des périodes précédentes sont pris en compte. Les montants budgétés disponibles pour les périodes restantes de cet exercice ne sont pas pris en compte.

Si budget dépassé

Mesure à prendre en cas d'échec du contrôle budgétaire ; il n'existe pas de budget disponible et la tolérance budgétaire est dépassée.

Bloquer
La transaction ( par exemple une ligne demande d'achat) est bloquée. Vous ne pouvez pas approuver l'écriture et elle prend le statut ‘Exception'. Le solde du budget n'est pas mis à jour.
Avertir
L'écriture n'est pas bloquée. Vous pouvez traiter l'écriture pour approbation et le/les soldes budgétaires sont mis à jour. Un message d'avertissement s'affiche.
Continuer
L'écriture n'est pas bloquée. Vous pouvez traiter l'écriture pour approbation et le/les soldes budgétaires sont mis à jour. Aucun message d'avertissement ne s'affiche.

Périodes précédentes

Nombre de périodes antérieures à la date courante, pour lesquelles des écritures budgétaires sont autorisées.

Périodes futures

Nombre de périodes postérieures à la date courante, pour lesquelles des écritures budgétaires sont autorisées.

Montant

Montant de tolérance pour lequel le budget n'est pas bloqué.

Devise

Devise du montant.

Pourcentage

Pourcentage de tolérance pour lequel le budget n'est pas bloqué.

Finalisation des écritures du document

Paramètre de finalisation.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Bloquer exceptions de budget
Les documents de comptabilité générale ne sont pas finalisés.
Autoriser exceptions de budget
Les documents de comptabilité générale sont finalisés même en cas d'exception de budget.

Dimensions

Dimension: dimension

Groupes de séries

Transfert de budget

Groupe de numéros: Groupe de numéros utilisé pour le transfert de budget.
Description: Description ou nom du code.
Série: Série de numéros utilisée pour le transfert de budget.
Description: Description ou nom du code.

Amendement budgétaire

Groupe de numéros: Groupe de numéros utilisé pour l'amendement budgétaire.
Description: Description ou nom du code.
Série: Série de numéros utilisée pour l'amendement budgétaire.
Description: Description ou nom du code.

Ajustement contrôle budgétaire

Groupe de numéros: Groupe de numéros utilisé pour l'ajustement de budget.
Description: Description ou nom du code.
Série: Série de numéros utilisée pour l'ajustement de budget.
Description: Description ou nom du code.

Demandes d'achat

Vérif. budget disponible

Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les demandes d'achat.

Remarque

La fonctionnalité Contrôle budgétaire vérifie toutes les écritures pour lesquelles la case Vérif. budget disponible est cochée.
Avant d'activer le contrôle budgétaire, vous devez prendre en compte les implications pour les commandes fournisseurs existantes. Par exemple, si vous êtes dans un cas où vous pouvez recevoir et facturer toutes les commandes fournisseurs existantes avant d'activer le contrôle budgétaire, vous n'avez plus besoin d'effectuer des opérations supplémentaires.

Demande achat vérif. budget disponible lors de

Date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles et les mises à jour du budget.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Saisie de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque vous enregistrez une nouvelle demande d'achat ou une demande modifiée.
Soumission de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque vous soumettez la demande.
Approbation de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque vous approuvez la demande.

Demande achat date contrôle budgétaire

Date utilisée pour contrôler et mettre à jour les budgets pour les écritures de demande d'achat.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Date de demande d'achat
Date indiquée sur la demande, généralement la date courante.
Date demandée
Date demandée pour la réception des marchandises.

Commandes fournisseurs

Vérif. budget disponible

Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire doit être effectué pour les commandes fournisseurs.

Commande fourn. vérif. budget disponible lors de

Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé et mis à jour.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Saisie de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur enregistre une nouvelle commande fournisseur ou une commande modifiée ou lorsqu'il approuve la commande.
Approbation de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur approuve la commande.

Commande fourn. date contrôle budgétaire

Date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles et les mises à jour du budget.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Date de commande
Date indiquée sur la commande, généralement la date courante.
Date règlement planifiée
Date planifiée pour la réception des marchandises, en fonction des conditions de livraison.

Commande fourn. inclure TVA

Paramètre qui détermine l'inclusion ou l'exclusion des montants de TVA dans le contrôle budgétaire.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Non
Aucun montant de TVA n'est inclus dans le montant budgété à contrôler.
Tout
Tous les types de montants de TVA sont inclus dans le montant budgété à contrôler.
Non récupérable
Seule la TVA du type TVA sur charges doit être incluse dans le montant budgété à contrôler.

Règlements clients

Vérif. budget disponible

Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les règlements clients.

Remarque

Le contrôle et la mise à jour du budget sont effectués lorsque le règlement client est confirmé.

Règlts clients date contrôle budgétaire

Date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles et les mises à jour du budget.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Date règlement réelle
Date de règlement réelle des marchandises.
Date règlement planifiée
Date planifiée pour la réception des marchandises.

Factures fournisseurs

Vérifier budget disponible pour

Factures: Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les factures.
Corrections: Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les corrections d'achat.
Avoirs: Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les avoirs.

Factures achats vérif. budget disponible lors de

Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Saisie de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur enregistre la facture fournisseur.
Approbation de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur approuve la facture fournisseur.

Remarque

Ce contrôle n'est applicable que pour les factures fournisseurs liées à une commande.

Avoirs achats vérif. budget disponible lors de

Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Saisie de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur enregistre l'avoir fournisseur.
Approbation de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur approuve l'avoir fournisseur.

Sorties

Vérif. budget disponible

Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les sorties.

Vérifier budget disponible lors de

Méthode qui détermine quand et comment le budget disponible est contrôlé.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Saisie de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur enregistre la sortie magasin.
Approbation de document
Le contrôle budgétaire est effectué lorsque l'utilisateur approuve la sortie magasin.

Sorties date contrôle budget pour commandes

Paramètre qui définit la date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles budgétaires.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Date de commande
Date d'ordre de l'ordre magasin, généralement la date courante.
Date de livraison planifiée
Date planifiée pour la réception des marchandises, en fonction des conditions de livraison.

Sorties date contrôle budget pour expéditions

Paramètre qui définit la date qui doit être liée à l'écriture budgétaire pour les contrôles budgétaires.

Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

Date de livraison réelle
Date de livraison réelle de l'ordre magasin.
Date de livraison planifiée
Date planifiée pour la réception des marchandises, en fonction des conditions de livraison.

Opérations diverses

Opérations diverses: Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les opérations diverses.
Journaux bancaires: Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les journaux bancaires.
Ordres de virement permanents: Si cette case est cochée, un contrôle budgétaire est effectué pour les ordres de virement permanents.

Historique

Modifié le: Date de modification des données de politique budgétaire.
Modifié par: Nom de l'utilisateur qui modifie les données.
Texte: Texte que vous souhaitez saisir pour la politique budgétaire.