Factures/Documents par règlts clients/documents liés (tfacr6501m000)

Cette session permet d'afficher les factures qui correspondent aux écritures en cours pour les règlements et les autres documents liés.

Lorsque vous accédez à cette session à partir de la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000), une zone de groupe Règlements clients/Documents liés s'affiche sur l'en-tête de la session. Vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher un montant payé par un client (tiers payeur) et LN affiche les documents de règlement en espèces correspondants qui totalisent ce montant. par exemple Si le client a payé plusieurs factures à la fois et que le relevé bancaire est géré en utilisant l'option Sélectionner règlements clients de la session Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100) dans la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100), vous pouvez effectuer une recherche en fonction du montant total payé et LN affiche toutes lignes de document de règlement en espèces correspondantes.

Vous pouvez également spécifier une Date de règlement si plusieurs règlements du client sont traités via un document de règlement en espèces avec différentes dates de règlement.

Informations sur le champ

Règlements clients/Documents liés

Montant reçu: Montant payé par le client (tiers payeur). Si vous saisissez le montant et utilisez l'option Recherche, LN affiche les documents de règlement client correspondants qui totalisent ce montant.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à session depuis la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000).
Devise: Devise dans laquelle le montant d’écriture est réglé au client.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à session depuis la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000).
Date de règlement: Date à laquelle le règlement est reçu.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à session depuis la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000).

Tiers payeur

tiers payeur

Document règlt client origine

Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine.

N° de document règlt d'origine

Numéro du document de règlement client dans la société dans laquelle l'écriture a été créée.

Montant

Devise de règlement

Type de document

Code règlt client origine

Identification de l'écriture :

Numéro de règlement du tiers s'il est indiqué dans le règlement émis (client) ou le règlement normal.
Pour les effets à recevoir, le numéro de l'effet de commerce.

Remarque

Les valeurs des champs Document règlt client origine et Doc. règlement clt correspondent, sauf si une étape du règlement émis (client) ou une avance/règlement non affecté client est contrepassée. Dans ce cas, le document de règlement d'origine correspond au document qui est contrepassé.

La valeur du champ Doc. règlement clt correspond au document de règlement réel et est utilisée pour effectuer un zoom sur les transactions du Comptabilité générale appropriées.

Sté récept. origine

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Date de document

date de document

Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Facture/Montant échéancier

Montant (devise de facturation)

Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine.

Solde (devise fact.)

Date de document

Détail du règlement client

N° de ligne: Numéro de ligne du règlement client du document dans la société dans laquelle l'écriture a été créée.
N° ligne règlement clt: Numéro de ligne d'affectation en cas d'affectations et de rapprochements.
Référence d'écriture: référence d'écriture
Statut règlt client: Etape du document de règlement client correspondant au document actuel. Spécifié uniquement pour les règlements clients émis, les règlements normaux et les effets à recevoir.
Relation bancaire: Banque utilisée pour créer le règlement émis (client) ou l'effet à recevoir.

Détail de la facture

Société de facturation: Société dans laquelle la facture a été créée.
Document facture: Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture.
Numéro de programme: Si la facture de la société de facturation a eu des échéanciers, numéro d'échéancier lié au document lié actuel.
Type de document: Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent.
Tiers facturé: tiers facturé
Tiers père sommet: Tiers parent sommet de la structure actuelle. Il peut s'agir du tiers parent sommet du champ Tiers payeur

Montants

Montant: Montant dans la devise du document lié.
Devise de transaction: Devise d'écriture du document lié.
Montant en devise locale: Montant en devise locale de la société de réception.
: devise locale
Montant d'escompte en devise de règlt client: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Montant d'escompte en devise de facturation: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Montant d'escompte en devise locale: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception.
Majoration retard de règlt en devise règlt client: Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Mnt majoration retard règl. en DF: Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Majoration retard de règlt en devise locale: Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception.
Différence de règlement en devise de règlt client: Différence de règlement appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Mnt différence de règlement en devise de facturation: Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Différence de règlement en devise locale: Différence de règlement appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception.