Soldes créditeurs (tfacr3507m000)

Cette session permet de consulter les soldes et statistiques de crédit pour un analyste du crédit, un tiers ou une société financière spécifié(e).

Informations sur le champ

Analyste du crédit

Analyste du crédit lié au tiers facturé.

Tiers facturé

tiers facturé

Tiers parent

tiers parent

Remarque

Ce champ affiche le tiers parent au sommet ou le tiers direct, selon la valeur du champ Tiers père sommet de la session Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000).

Société financière

société financière

Remarque

Cette case est visible uniquement lorsque l'encaissement crédit est effectué pour plusieurs sociétés financières. Si cette valeur est 0, l'encaissement de crédit est effectué pour les sociétés financières partagées.

Total non dû

Somme de tous les montants litigieux et non litigieux de la facture ou de l'échéancier de facturation, qui ne sont pas dus.

Devise

Devise du montant reçu (non dû).

Montant non dû en litige

Montant litigieux de la facture ou des échéanciers de facturation, qui n'est pas dû.

Montant non dû sans litige

Montant non litigieux de la facture ou de l'échéancier de facturation, qui n'est pas dû.

Montant échu

Somme des montants litigieux et non litigieux des factures ou de l'échéancier de facturation, qui sont dus.

Montant dû en litige

Montant litigieux de la facture ou de l'échéancier de facturation de facture, qui est dû.

Montant dû sans litige

Montant non litigieux de la facture ou des échéanciers de facturation, qui est dû.

Total montant impayé

Somme des montants litigieux et non litigieux des factures ou de l'échéancier de facturation.

Montant du règlement non affecté

Total des avances clients anticipées et des règlements client non affectés.

Total solde client

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Solde total clients = montant total non dû + montant total dû + montant non affecté à facture
Plafond de crédit

Plafond de crédit défini pour le tiers facturé, exprimé dans la devise d'encaissement du crédit. La conversion est effectuée à l'aide du type de taux interne.

Remarque

La limite de crédit ne peut pas être spécifiée pour chaque département comptable.

Montant relancé

Montant du solde des factures impayées pour lesquelles les lettres de relance sont envoyées.

Montant échu non relancé

Montant du solde des factures impayées pour lesquelles les lettres de relance ne sont pas envoyées.

Date dernière lettre

Dernière date de relance pour le tiers facturé.

Délai moyen de retard

délai moyen de retard

Le calcul du délai moyen de retard utilise la formule suivante :

Délai moyen retard = somme (facture * période de retard) / montant total de toutes les factures

Où

  • fin de la période = dernière date à laquelle la Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000) est exécutée.
  • période = nombre de jours entre la création de la facture et la date à laquelle la moyenne est mise à jour par Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000)
Délai moyen de règlement

délai moyen de règlement ou période de règlement

Le calcul du délai moyen de règlement utilise la formule suivante :

Délai moyen de règlement = somme de A pour tous les règlements / somme des montants de règlement
Où, A = montant de règlement * (date du règlement - date doc.)

Où

  • fin de la période = dernière date à laquelle la Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000) est exécutée
  • période = nombre de jours entre la création de la facture et la date à laquelle la moyenne est mise à jour par Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000)
Délai moyen d'impayé

délai moyen d'impayé

Le calcul du délai moyen d'impayé utilise la formule suivante :

Délai moyen d'impayé = (somme des montants impayés multipliée par le nombre de jours compris entre la date d'échéance figurant sur la facture et la fin de la période) divisée par le montant impayé total.

Où

  • fin de la période = dernière date à laquelle la Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000) est exécutée
  • période = nombre de jours entre la création de la facture et la date à laquelle la moyenne est mise à jour par Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000)
Nombre de factures échues

Nombre de factures échues.

Nombre de factures relancées

Nombre de factures relancées (ouvertes).

Contestées

Nombre de factures impayées contestées.

En cours

Nombre de factures impayées.

Nombre de règlements non affectés

Nombre de règlements non affectés/avances clients.