Totaux émis par tiers/méthode de règlement/statut (tfacr2537m000)

Cette session permet d'afficher les montants totaux des règlements émis pour le tiers facturé.

Le montant total des règlements émis (clients) est affiché pour :

Informations sur le champ

Devise société

Devise société. Cliquez sur la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.

Méthode de règlement

Méthode de règlement client/fournisseur du montant total des factures clients du tiers.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut des règlements émis (clients) à envoyer au tiers.

Document sélectionné: Les factures sélectionnées pour le règlement client/le paiement dans la session Sélectionner les factures pour le paiement (tfcmg1220m000) ont ce statut. Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures.
Document envoyé au tiers: Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur.
Document accepté par le tiers: Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change).
Document envoyé à banque: Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur.
Document reçu: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement.
Document accepté/envoyé: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement.
Document réglé: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque.
Document rejeté: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé.

Montant en DS

Montant du règlement émis (client) envoyé au tiers.

Ce montant est exprimé dans l'une des devises société.

Statut

Ce champ indique si les règlements émis (clients) d'un tiers sont acceptés par le tiers.

Si tel est le cas, la valeur du champ est Document accepté par le tiers.

Document sélectionné: Les factures sélectionnées pour le règlement client/le paiement dans la session Sélectionner les factures pour le paiement (tfcmg1220m000) ont ce statut. Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures.
Document envoyé au tiers: Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur.
Document accepté par le tiers: Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change).
Document envoyé à banque: Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur.
Document reçu: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement.
Document accepté/envoyé: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement.
Document réglé: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque.
Document rejeté: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé.

Montant en DS

Montant du règlement émis (client) accepté par le tiers.

Ce montant est exprimé dans l'une des devises société.

Statut

Statut des documents de règlement émis (client) envoyés à la banque pour règlement par le tiers.

Document sélectionné: Les factures sélectionnées pour le règlement client/le paiement dans la session Sélectionner les factures pour le paiement (tfcmg1220m000) ont ce statut. Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures.
Document envoyé au tiers: Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur.
Document accepté par le tiers: Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change).
Document envoyé à banque: Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur.
Document reçu: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement.
Document accepté/envoyé: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement.
Document réglé: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque.
Document rejeté: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé.

Montant en DS

Montant du règlement émis (client) envoyé à la banque pour règlement par le tiers.

Ce montant est exprimé dans l'une des devises société.