Détail des règlements non affectés/avances (tfacr2529s000)
Cette session permet d'afficher les détails des documents d'avance clients ou de règlement client non affecté pour une facture client.
Informations sur le champ
- Doc. règlement clt
-
Journal, qui permet d'identifier en partie le document de règlement client.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie le document de règlement client.
- N° de ligne
-
Numéro de ligne du document de règlement client.
- Tiers
- Nom du tiers
-
Nom du tiers.
- Type de document
-
Type de document permettant d'identifier le type de facture.
LN sélectionne un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document.
- Date de document
-
Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.
- Devise
-
Devise de facturation.
- Devise société
-
Devise société.
- Montant facturé
-
Montant exprimé dans la devise de facturation.
- Montant en devise société
-
Montant exprimé dans la devise société.
- Montant TVA en devise de règlement
-
Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement.
- Montant TVA en devise société
-
Montant de la TVA exprimé en devise société.
- Frais bancaires
-
Montant facturé par la banque, exprimé dans la devise de facturation.
- Frais bancaires en DS
-
Montant facturé par la banque, exprimé dans la devise société.
- Montant solde
-
Montant du solde facture exprimé dans la devise de facturation.
- Solde en devise société
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Montant du solde de la facture exprimé dans la devise société.
- Dimension 1
- Motif trésor.
-
Motif trésorerie de l'écriture.
- Description
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Description du motif de trésorerie.
- Référence
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Référence de la facture. Vous pouvez ajouter un texte permettant d'afficher les détails de la facture.
- Période comptable
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Exercice durant lequel la facture est imputée dans le compte général.
- Séparateur de périodes
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Séparateur entre l'exercice et la période.
- Période comptable
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Période financière durant laquelle la facture est imputée dans le compte général.
- Période de reporting
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Exercice durant lequel la TVA sur facture est imputée dans les comptes généraux.
- Période de TVA
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Période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture.
- N° de traitement finalisation
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Numéro de journal, spécifié lors de la finalisation des écritures et pour lequel le lot est finalisé.