Factures spécifiques pour imputations (tfacr2520m001)
Cette session permet de sélectionner les documents à traiter.
Si un échéancier de règlement client est associé à une facture et qu'une ligne au moins de cet échéancier est déjà sélectionnée dans le processus de règlement automatique, LN ne peut pas traiter la facture.
Informations sur le champ
- Document
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Journal du document.
- Document
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Numéro du document.
- Imputer les différences
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Si cette case est cochée,LN impute les montants des différences en fonction des données définies dans la session Imputation des différences de règlement (tfacr2240m000) ou Imputation des différences de change (tfacr2250m000).
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- Tiers facturé
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Tiers facturé auquel vous envoyez la facture.
- Date de document
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Date du document de la facture.
- Date d'échéance
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Date d'échéance du montant facturé basée sur la date de document de la facture et sur les conditions de règlement.
- Devise
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Devise de facturation.
- Montant en DF
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Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- Montant en devise société
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Montant facturé exprimé dans la devise société.
- Solde règlts émis DF
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Solde du document du règlement émis (client) dans la devise de facturation.
- Sélectionné pour imputation
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Si cette case est cochée, le document sera traité si vous cliquez sur dans le menu approprié.
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- Solde (devise fact.)
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Solde facture dans la devise de facturation.
- Solde en
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Solde facture dans la devise société.