En-cours tiers facturé (tfacr2520m000)

Cette session permet d'afficher la liste des détails des factures clients du tiers sélectionné.

Remarque

LN permet de réimprimer les factures avec des options supplémentaires en utilisant l'option Réimpression de factures avec options du menu Actions.

Cette session affiche les détails de TVA, les détails des avances clients, le montant facturé ainsi que le montant du solde dans la devise de facturation et dans la devise société d'un tiers.

Informations sur le champ

Tiers
Tiers facturé

tiers facturé

Tiers facturant

tiers facturant

Devise locale

La devise locale.

Soldes
Solde comptabilité clients

Total du solde facture de ce tiers facturé.

Devises du tiers.

Solde comptabilité fournisseurs

Solde total de la facture du tiers facturant.

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

devise de référence

Détails du contact
Contact

Votre contact dans l'entreprise du tiers.

N° de téléphone principal

Numéro de téléphone du contact.

Ne pas appeler

Si cette case est cochée, votre contact ne souhaite pas recevoir d'appels téléphoniques.

E-mail

adresse e-mail

Général
Date de document

Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

date d'échéance

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire de la facture.

Montant en dev. facturation

Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.

Devise

devise facture

Montant en devise société

Montant exprimé dans la devise société.

Référence d'écriture

référence d'écriture

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est considérée comme une créance douteuse.

Soldes
Montant TVA en devise de règlement

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant solde en devise société

Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant solde en devise de facturation

Montant du solde de la facture qui reste à régler.

Solde en devise société

Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Solde anticipé en devise facturation

Montant du solde, y compris les règlements émis (clients).

Solde anticipé en devise société

Montant du solde, incluant les règlements émis, exprimé en devise société.

Date 1er escompte

La date de premier escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 1er escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la première période d'escompte.

Date 2ème escompte

La date de deuxième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 2ème escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la deuxième période d'escompte.

Date 3ème escompte

La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.

Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.

Montant 3ème escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la troisième période d'escompte.

Dimensions
Dimension 1

Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.

Dimension 2

Deuxième dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.

Dimensions

dimension

Divers
Type de vente

Type de vente associé à la commande client.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Méthode de règlement client/fournisseur

méthode de règlement

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Banque du client

Banque du tiers payeur.

Relation bancaire

Relation bancaire.

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Code Problème

Code Litige attribué à la facture.

Responsable litiges

Code indiquant le motif de non-règlement des factures.

Date du litige

Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture.

Pays

Pays de règlement de la TVA de cette facture.

Code TVA

Code TVA.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

Votre n° identification

Code alphanumérique unique émis par l'administration fiscale. Ce code permet d'identifier l'entreprise dans le pays d'origine. La longueur et la structure de l'ID sont différentes selon le pays et le type.

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA du tiers auquel le type d'enregistrement est lié.

Date TVA

Date TVA.

UUID externe

Numéro d'identification unique externe.

Devise d'écriture

La devise d'écriture.

Taux de transaction bancaire

Frais de chaque transaction bancaire.

Devise principale dans laquelle le montant est exprimé.

Nom légal.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de TVA exprimé dans la devise de règlement.

Raison administrative (IRS1099)

Code utilisé pour le reporting Z4. Vous pouvez sélectionner un motif de règlement pour une facture client ou un avoir si Reporting Z4 applicable est défini sur Règlements clients ou Règlements fournisseurs et clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Lettre

Numéro de lettre de relance.

Document source

Numéro de la commande client associée à cette facture.

Code Avis de versement

Code Avis de versement.

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Devise de référence.

Compte collectif

compte collectif