Allègement pour créances irrécouvrables/récupération par facture (tfacr2515m000)
Cette session permet d'afficher les écritures de récupération et d'allègement créées lors du traitement de l'allègement pour créances irrécouvrables.
Informations sur le champ
- Facture
- N° de document
- N° de ligne
-
Numéro de ligne de l'en-cours qui est allégé/récupéré.
- Tiers
- Description
-
Description ou nom du code.
- Date de document
-
Date de création de la facture.
- Date d'échéance
-
Date d'échéance de la facture.
- Période de TVA
-
Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
- Période de TVA
-
Période pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
- Société de facturation
-
Société financière de l'en-cours qui est allégé/récupéré.
- Sté financière
-
Société financière dans laquelle les écritures d'allègement pour créances irrécouvrables/récupération de créances irrécouvrables sont imputées.
- Document
-
Journal dans lequel les écritures d'allègement pour créances irrécouvrables/récupération de créances irrécouvrables sont imputées.
- N° de document
-
Numéro de document associé à l'écriture d'allègement/récupération de créances irrécouvrables.
- Date d'écriture
- Date de création
-
La date et l'heure locales auxquelles le document d'allègement/récupération est créé.
- Utilisateur
-
L'identifiant de connexion de l'utilisateur qui a créé le document d'allègement/de récupération.
- Type d'opération
-
Option permettant de sélectionner l'origine qui crée les journaux, comme Allègement pour créances irrécouvrables ou Récupération de créances irrécouvrables.
Valeurs autorisées
- Allègement pour créances irrécouvrables
- Récupération de créances irrécouvrables
- Sans objet
- Escompte
- Différence de règlement
- Maj. pour retard de règlement
- Montant facturé
-
Montant de facturation comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.
- Devise
-
Devise société.
- Montant de TVA
-
Montant de TVA comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.
- Montant règlement client
-
Le montant de règlement client exprimé dans la devise locale. Il s'agit du montant utilisé pour réduire le solde réel lors de la réception ou de l'affectation de trésorerie aux factures.
- Montant impayé d'origine
-
Montant impayé au moment de l'exécution du processus d'allègement/de récupération.
- Montant de base allégé
-
Total du Montant TVA de base et du Montant de TVA de l'allègement pour créances irrécouvrables spécifié dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000).
- Montant de base récupéré
-
Total du Montant TVA de base et du Montant de TVA de la récupération de créances irrécouvrables spécifiée dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000).
- Montant maxi allègement
-
Montant le plus élevé pouvant être allégé lorsqu'un allègement pour créances irrécouvrables est traité. L'utilisateur peut décider de spécifier un montant moindre.
- Montant allégé
-
La somme de l'allègement pour créances irrécouvrables sur la TVA avant la date de création de l'allègement pour créances irrécouvrables ou de la récupération de créances irrécouvrables.
- Montant récupéré
-
La somme des récupérations de créances irrécouvrables sur la TVA récupérée avant l'allègement pour créances irrécouvrables ou la récupération de créances irrécouvrables courant(e).
- Période de TVA allègement/récupération
-
Exercice de TVA associé au document Allègement/Récupération.
- Période
-
Période de TVA associée au document Allègement/Récupération.