Allègement pour créances irrécouvrables clients (tfacr2514m000)

Cette session permet de sélectionner les factures pour l'allègement pour créances irrécouvrables.

Informations sur le champ

Société financière: Code de la société financière.
Description: Description ou nom du code.
Tiers facturé: Les champs De et A permettent de définir une plage de :tiers facturés
Document: Les champs De et A permettent de définir une plage de : code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document: Les champs De et A permettent de définir une plage de : numéros de document associés à l'écriture d'allègement pour créances irrécouvrables.
Date de document: Date de création du document associé à l'allègement pour créances irrécouvrables.
Période de facture: Les champs De et A permettent de définir une plage de : exercices comptables au cours desquels les factures sont créées.
Période de facture: Les champs De et A permettent de définir une plage de :périodes financières au cours desquelles les factures sont créées.
Classer les créances chronologiquement: Les champs De et A permettent de définir une plage de : âges de facture en fonction desquels les factures sont sélectionnées. Exemple : Si vous spécifiez une plage Classer les créances chronologiquement allant de 6 à 6, les factures sont sélectionnées pour les 6 mois précédant le mois en cours. Le 3 septembre, si vous spécifiez les champs De et A de la plage comme étant 6 et 6, les factures pour lesquelles la date du document se situe le ou après le 1er mars, et le ou avant le 31 mars sont sélectionnées. La plage 6 à 7 va sélectionner les factures pour lesquelles la date du document se situe le ou après le 1er février et le ou avant le 31 mars.
Société financière: Société financière.
Tiers: Tiers facturé.
Nom: Description ou nom du code.
Type de document: Type de document, qui identifie le type de facture.
Document: Journal de la facture.
Document: Numéro du document.
Date de document: Date de création de la facture.
Date d'échéance: Date d'échéance de la facture.
Règlements par échéancier: Indique si un échéancier de règlement est associé à une facture.
Montant taxable: Total du Montant TVA de base comprenant le montant (correction du document) spécifié dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000) pour le Document spécifié.
Montant de TVA: Le montant de TVA (comprenant la correction apportée au document) de la facture.
TVA reportée: Montant de TVA reportée comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.
Montant facturé: Montant de facturation comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.
Montant reçu: Montant reçu exprimé en devise de facturation.
Montant impayé: Montant impayé à percevoir sur la facture.
Montant allégé: Montant allégé en devise locale pour la récupération de créances irrécouvrables.
Montant récupéré: Montant récupéré pour la récupération de créances irrécouvrables, exprimé en devise locale.
Montant allègement: Montant à alléger pour la récupération des créances irrécouvrables en devise locale.
Supprimer: Si cette case est cochée, le traitement de l'allègement pour créances irrécouvrables est ignoré pour la facture sélectionnée.
Montant taxable: Le Montant TVA de base comprenant la correction apportée au document spécifiée dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000) pour le Document spécifié, en devise locale.
Montant de TVA: Montant de la TVA, comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise locale.
TVA reportée: Montant de la TVA reportée, comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise locale.
Montant facturé: Montant de la facture, comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise locale.
Montant reçu: Montant reçu exprimé en devise locale.
Montant impayé: Différence entre le montant facturé et les affectations à la facture en devise locale.
Pays TVA: Le pays de TVA applicable à l'écriture.
Code TVA: Le code TVA applicable à l'écriture.
Référence d'écriture: Référence de l'écriture.
Mnt majoration pour retard de règlement: Montant de la majoration pour retard de règlement.
Conditions de règlement: Conditions de règlement.
Méthode de règlement client/fournisseur: Méthode de règlement.
Projet: Projet auquel la facture est associée.
Commande: Commande client liée à la facture.
Code Litige: Code Litige attribué à la facture.
Date du litige: Date à laquelle le litige est signalé.
Responsable litiges: Code indiquant le motif de non-règlement des factures.
Exercice: Exercice comptable au cours duquel les factures sont créées.
Période comptable: Période comptable au cours de laquelle la facture est générée.
N° de lot: Un lot consiste en un groupe d'écritures appartenant à la même période.
Exercice de TVA: Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
Période de TVA: Période pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
Commercial: Employé chargé de la facture client.
Douteux: Si cette case est cochée, la facture est douteuse.
Tiers payeur: Tiers payeur.
Commande du tiers: Code du tiers avec lequel la commande est passée.
Compte collectif: Compte collectif.
Description dimension type 1: Code de la dimension.
Facture d'avance/demande de règlt: Indique si la facture client correspond à une demande d'avance client ou à un règlement échelonné anticipé, et si un compte collectif distinct est utilisé pour les factures d'avance.
N° de règlt tiers: Numéro de document de règlement utilisé par le tiers.
Code Avis de versement: Code de l'avis de versement.
Note de débit: Si cette case est cochée, la note de débit est applicable.
Référence bancaire: Référence bancaire de la ligne de facture ou d'échéancier de règlement.
Date dernier calcul d'intérêts: Dernière date à laquelle les intérêts sont calculés.
Type de vente: Type de la vente.
N° effet de commerce: Numéro de document de l'effet de commerce à recevoir.