Imputation des différences de change (tfacr2250m000)

Cette session permet d'imputer les différences de change relatives aux factures impayées exprimées dans une autre devise.

L'écriture correspondante est imputée dans le compte général défini avec la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000) pour les types d'écriture suivants :

Perte de change non réalisé
Perte de change non réalisée

Remarque

Pour les factures avec échéanciers de règlement et différences de change déjà imputées au niveau de la facture, les différences de change non réalisées sont contrepassées et de nouveaux montants de différence de change non réalisés sont calculés et imputés en fonction du montant impayé de chaque ligne de l'échéancier.

La différence de change résultant du fait que le montant de la facture est exprimé dans une devise autre que la devise de règlement, est traitée dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). La différence de change résultant des fluctuations ponctuelles du taux de change est imputée dans la session Imputation des différences de change (tfacr2250m000).

Les gains de change sont imputés uniquement si la case Imputer les gains de change est cochée. Dans le cas contraire, seules les pertes sont comptabilisées.

Ces pertes de change sont toujours imputées de la manière suivante :

Débit :Perte de change non réalisée
Crédit : Comptabilité clients

Remarque Si la case Imputation écarts de change pour règlements anticipés de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000) est cochée, les factures avec règlements émis (clients) sont prises en compte dans l'imputation des différences de change.

Les différences de change non réalisées sont contrepassées dès le règlement de la facture.

Remarque

Si la case Calculer différences de change si écritures non finalisées n'est pas cochée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), pour imputer les différences de change, toutes les écritures non finalisées dans la période sélectionnée doivent être finalisés. Si cette case est cochée, LN peut imputer les différences de change (y compris les écritures non finalisées) pour la période sélectionnée.

Informations sur le champ

Sélections

Sélectionner factures spécifiques

Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques.

Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Factures spécifiques pour imputations (tfacr2520m001).

Sélection

Type de document utilisé comme base pour le calcul des différences de change.

Valeurs autorisées

Les deux
Factures
Avance/règlts non affectés fourn.
Avance/règlts non affectés client

Tiers facturé

Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers.

Journal

Les champs De et A permettent de définir une plage de : le Type de transaction.

Document

Les champs De et A permettent de définir une plage de : le numéro du document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Période de facture

Exercice auquel les écritures financières sont liées.

Séparateur de périodes

Caractère utilisé pour séparer les segments de la période financière.

Devise

Les champs De et A permettent de définir une plage de : code de la devise.

Paramètres

Date de taux

Date à laquelle est déterminé le taux de change de la devise.

Remarque

Cette date est définie par défaut avec la dernière date de la Période de facture (A).

Manuellement

Si cette case est cochée, il est possible de spécifier manuellement le taux de change.

Remarque

Si une seule devise est spécifiée dans le champ Devise (cette devise doit être différente de la devise société), vous pouvez cocher la case Manuellement, ce qui activera les champs Type taux change et Taux. Vous pouvez modifier le type de taux et le taux de change selon vos besoins.
Si une plage de devises est spécifiée dans le champ Devise et que vous cochez la case Manuellement, le Type taux change est activé mais le champ Devise société reste désactivé.
Si la Devise est définie sur PLN (Zloty polonais) par exemple, seul le champ du taux s'ouvre, lorsque le pays Pologne est activé dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et qu'il existe une combinaison de Devise de - à avec un Type de taux.

Ce champ est actif uniquement si l'une des Devise est spécifiée. La devise doit être différente de la valeur spécifiée dans le champ Devise société.

Type taux change

Code du type de taux de change.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Manuellement est cochée.

Devise société

Code de la devise société dans laquelle le montant à amortir est exprimé.

Dates et périodes

Imputer différences de change

Si cette case est cochée, LN impute le montant de la différence de change calculée dans le Comptabilité générale .

Si cette case n'est pas cochée,LN imprime le montant des différences calculé sans imputer l'écriture.

N° de lot

Un groupe d'écritures d'une même période constitue un lot.

Document

Type de transaction que LN utilise pour imputer les différences de change sélectionnées durant ce traitement. Le journal permet d'identifier en partie l'écriture de différence de change.

Ce journal a été défini dans le champ Journal des différences de change de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).

Document

Numéro de document pour lequel sont imputées les différences de change (et les montants de TVA correspondants). Le même numéro de document est utilisé pour toutes les différences d'un même traitement.

Après chaque finalisation, LN ajoute automatiquement une unité au numéro.

Totalement réglé uniquement

Cochez cette case pour sélectionner uniquement les factures entièrement réglées.

Imprimer le détail

Si cette case est cochée,LN imprime un état comportant les détails des différences de change imputées.

Imprimer documents non sélectionnés

Si cette case est cochée, LN imprime un rapport indiquant le motif pour lequel un document n'a pas été sélectionné.

Dates et périodes

Date de document

Date à laquelle vous créez l'écriture à imputer aux différences de change.

Valeurs autorisées

Cette date doit être comprise dans la période financière sélectionnée dans le champ Période comptable.

Période comptable

Exercice de la période financière pendant laquelle l'écriture de différence de change est imputée.

Exercice

Période financière pendant laquelle les écritures de différence de change sont imputées.

Période de reporting

Exercice de reporting pendant lequel les écritures des différences de change sont imputées.

Période de reporting

Période de reporting pendant laquelle les écritures des différences de change sont imputées.

Période de TVA

Exercice de la période de TVA au cours de laquelle les écritures des différences de change relatives aux montants de TVA sont effectuées.

Période de TVA

Période de TVA au cours de laquelle les écritures relatives aux montants de TVA sur les différences de change sont effectuées.

Limites de tolérance

Utilisateur: Code de connexion et nom de l'utilisateur tels que définis dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000).
Utilisateur: Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures.
Utilisateur: Code de l'utilisateur.
: Nom de l'utilisateur.
Type d'utilisateur: Type de l'utilisateur.
Montant maximal à imputer: Montant maximum, pour chaque facture, à imputer en tant que différences de change. Si le montant impayé d'une facture est inférieur à ce montant, LN l'impute en tant que différence de change.

Remarque
Le montant impayé de la facture doit également répondre au critère spécifié dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Dans le cas contraire, LN ne procédera à aucune imputation.
Devise locale: devise locale
Devise de reporting: Code de la devise de reporting dans laquelle le montant à amortir est exprimé.
Pourcentage maximal à imputer: Pourcentage maximal du montant de facture total qui dépasse le solde impayé à imputer en tant que différence de change.

Remarque
Le montant impayé de la facture doit également répondre au critère spécifié dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Dans le cas contraire, LN n'impute pas le montant en tant que différence de règlement.
Montant maximal à imputer: Montant maximum, pour chaque facture, à imputer en tant que différences de change. Si le montant impayé d'une facture est inférieur à ce montant, LN l'impute en tant que différence de change.
: Code de la devise de reporting dans laquelle le montant à amortir est exprimé.
Montant maximal à imputer: Montant maximum, pour chaque facture, à imputer en tant que différences de change. Si le montant impayé d'une facture est inférieur à ce montant, LN l'impute en tant que différence de change.
: Code de la devise de reporting dans laquelle le montant à amortir est exprimé.