Envoi des documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000)

Cette session permet de sélectionner une plage de factures et d'avoirs et de les envoyer à une société d'affacturage.

LN Ne sélectionne que les factures de la plage indiquée qui remplissent les conditions suivantes :

  • la facture est affectée à la société d'affacturage,
  • le tiers payeur d'origine de la facture est différent du tiers courant, à savoir la société d'affacturage,
  • le solde de la facture est différent de zéro,
  • la facture n'est pas signalée comme étant Créances douteuses,
  • aucun code Litige n'est associé à la facture,
  • la facture et tous les documents qui lui sont associés sont finalisés.
Remarque

Lorsque les données de cette session sont traitées pour une facture avec échéanciers de règlement et que l'affacturage avec garantie est activé :

  • Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la ligne de l'échéancier de règlement, la différence de change non réalisée est contrepassée. La différence de change réalisée est calculée et imputée au niveau de la ligne de l'échéancier de règlement.
  • Si les différences de change non réalisées ne sont pas (encore) imputées pour la facture, il n'y a rien à contrepasser et la différence de change réalisée est calculée et imputée au niveau de la ligne de l'échéancier de règlement.
  • Si la différence de change non réalisée est calculée au niveau de la facture, les écritures sont contrepassées au niveau de la facture et la différence de change réalisée est imputée au niveau de la facture.

Pour chaque document sélectionné, LN ajoute le montant au montant total, qui est comparé au plafond de crédit pour vérifier qu'il ne le dépasse pas. Seuls les factures/avoirs compris dans le plafond de crédit défini dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000) sont automatiquement sélectionnés. Pour augmenter le nombre de documents pouvant être affacturés dans le plafond de crédit, LN sélectionne d'abord les avoirs et les factures négatives dans la plage spécifiée.

Si des parties de factures sont sélectionnées pour des règlements émis (clients) dont le statut est Document envoyé au tiers ou Document émis (pour les effets à recevoir), elles sont également prises en compte. Vous ne pouvez pas poursuivre le traitement du règlement émis (client). Lorsque vous envoyez les documents à la société d'affacturage, LN recalcule leur date de règlement prévue en fonction du nombre de jours supplémentaires qui suivent la date d'échéance que vous avez saisie pour cette société dans la session Tiers payeur (tccom4114s000).

Pour afficher et affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage, cliquez sur Factures spécifiques. La session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) est lancée.

S'il s'agit d'un affacturage sans garantie, les factures d'origine sont fermées et une nouvelle facture est créée au bénéfice de la société d'affacturage pour le montant net affacturé : solde du document - escompte - majoration pour retard de règlement.

Lorsque vous envoyez les documents à la société d'affacturage, LN recalcule leur date de règlement prévue en fonction du nombre de jours supplémentaires qui suivent la date d'échéance que vous avez saisie pour cette société dans la session Tiers payeur (tccom4114s000).

Lorsque les documents sont envoyés à la société, le solde client de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur d'origine est augmenté.

Informations sur le champ

Société d'affacturage

Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés.

Facteur

Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés.

Sélectionner factures spécifiques

Si cette case est cochée, vous pouvez cliquer sur Factures spécifiques. Cela a pour effet de lancer la session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) qui permet d'afficher et d'affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage.

Tiers payeur d'origine

Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers payeurs d'origine pour lesquels vous voulez sélectionner des factures et des avoirs.

Tiers payeur d'origine

Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers payeurs d'origine pour lesquels vous voulez sélectionner des factures et des avoirs.

Type de document

Les champs De et A permettent de définir une plage de : types de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Type de document

Les champs De et A permettent de définir une plage de : types de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Journal

Les champs De et A permettent de définir une plage de : journaux à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Journal

Les champs De et A permettent de définir une plage de : journaux à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

N° de document

Les champs De et A permettent de définir une plage de : numéros de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Document

Les champs De et A permettent de définir une plage de : numéros de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Date de facture

Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates de documents à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Date de la facture

Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates de documents à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Avec garantie

Envois avec garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).

Avec garantie

Série à utiliser pour les numéros de documents.

Sans garantie

Envois sans garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).

Sans garantie

Série à utiliser pour les numéros de documents.

Devise société

Devise société à utiliser pour le lot.

Si cette case est cochée,LN imprime un état comportant les détails des factures et des avoirs.

Si cette case est cochée,LN imprime un état des erreurs qui se produisent durant le transfert.

Grouper par date d'échéance

Si cette case est cochée, et si l'affacturage sans recours est applicable, LN imprime un rapport contenant les factures impayées pour un tiers et groupées par date d'échéance.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, LN imprime un rapport avec toutes les factures impayées regroupées et soumises sous la forme d'une seule facture au tiers et la date d'échéance de cette facture est recalculée en fonction de la méthode de règlement client du tiers.

Date de document

Date de document des imputations financières effectuées lorsque les factures et les avoirs sont transférés vers la société d'affacturage.

Période comptable

Exercice des périodes comptables.

Séparateur de périodes

Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes comptables à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Exercice

Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes comptables à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Période de reporting

Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes de reporting financières à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Période de reporting

Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes de reporting financières à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Période de TVA

Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes de TVA à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

Période de TVA

Les champs De et A permettent de définir une plage de : périodes de TVA à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.

N° de lot

Numéro du lot de transfert des factures et des avoirs sélectionnés.

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