Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000)

Cette session permet de rapprocher des factures avec un avoir sélectionné dans la session Tiers - Avoirs (tfacr2120m000).

Les factures pour lesquelles le tiers est le même que sur l'avoir sont affichées. Comme vous ne pouvez pas affecter d'avoirs aux factures affacturées, elles ne sont pas affichées.

Pour chaque facture, vous devez saisir le montant que vous souhaitez associer à l'avoir.

Informations sur le champ

N° de document

Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de l'avoir.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie l'avoir.

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire de la facture.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Solde

Solde de l'avoir.

Montant facturé

montant de la facture,

Tiers

Tiers associé à cet avoir.

Nom

Nom du tiers.

N° de document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Type de vente

Type de vente associé à la commande client.

Solde en

Montant du solde dans la devise société.

Douteux

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Date du document

Date de création de la facture.

Devise

Devise de facturation

Solde initial en devise facture

Solde dans la devise de facturation.

Date de document

Date de création de la facture.

Montant avoir

Montant total de l'avoir.

Devise

Devise de facturation dans laquelle est exprimé le solde de l'avoir.