Factures clients (tfacr1110s000)

Informations sur le champ

Document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Vous avez saisi ce journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Tiers

Tiers facturé à qui sont envoyés la facture client ou l'avoir.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Par défaut, cette case est cochée si la case Envoi facture mensuelle est cochée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Type de vente

Type de vente par défaut.

Les écritures non finalisées sont imputées dans le compte collectif et aux dimensions associées à ce type de vente dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un autre type de vente pour la facture client.

Si des factures clients périodiques sont générées, LN utilise le type de vente de la facture d'origine. Les écritures non finalisées de la facture client périodique sont imputées dans le compte collectif associé à ce type de vente.

Tiers payeur d'origine

Tiers payeur associé au tiers facturé de la commande ou de la facture. Si des factures de cette société sont affacturées, ce champ doit être renseigné. Ces informations sont utiles en cas d'affacturage avec garantie.

Tiers payeur

Tiers payeur qui réglera la facture.

Valeurs autorisées

Vous pouvez sélectionner un tiers payeur qui appartient à la même structure mère/fille que le tiers facturé saisi dans le champ Tiers.

Si vous avez affacturé la facture, vous pouvez sélectionner une société d'affacturage que vous avez associée au tiers payeur d'origine dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000).

Date de document

Date de création de la facture. Cette date permet de calculer les dates d'échéance et les remises, par exemple.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche la date courante.

Devise

Devise de facturation.

Valeur par défaut

Code Devise saisi pour le tiers sélectionné dans le module Données communes. Vous pouvez changer de devise.

Base du taux

Manière dont le taux de change est déterminé lors du calcul du montant en devise de facturation et devises société.

Valeur par défaut

Date du document.

Taux

Taux de change.

Valeur par défaut

LN calcule le taux de change en fonction de la valeur du champ Base du taux. Selon le système de devise, vous pouvez ou non modifier cette valeur.

Montant

Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.

Date d'échéance

Date à laquelle le montant facturé est payé.

Valeur par défaut

LN calcule la date d'échéance en fonction :

• de la date du document (date de création),
• des conditions de règlement définies pour le tiers sélectionné.

Montant en devise société

Devise société. Choisissez la commande Afficher les autres devises (Ctrl+R) pour changer de devise.

Montant en DS

Montant facturé calculé dans l'une de vos devises société.

Pays TVA

Pays dans lequel la TVA est réglée sur la facture.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche le pays TVA défini pour le tiers facturé que vous avez sélectionné.

Remarque

• Le code Pays est primordial puisqu'il permet d'utiliser le calcul de la TVA associé à un pays particulier pour une société située dans un autre pays.
• Ce champ est obligatoire si l'option Enregistrements par pays de TVA est définie sur Actif quel que soit le Niveau de calcul de TVA.

Code TVA

Si vous sélectionnez l'option En-tête de facture dans le champ Niveau de calcul de TVA, vous pouvez sélectionner le Code TVA pour calculer la TVA sur la facture.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche le code TVA défini pour le tiers facturé que vous avez sélectionné.

Le code TVA sert à calculer le montant de la TVA sur toutes les lignes de la facture.

ID enregistrement

Numéro d'identification de la TVA défini pour la société financière.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Enregistrements par pays de TVA a la valeur Actif.

Niveau de calcul de TVA

Indique si LN calcule la TVA au niveau de l'en-tête ou de la ligne pour les factures clients créées manuellement dans le module Comptabilité clients .

Par défaut, ce champ possède la valeur sélectionnée dans le champ Niveau de calcul de TVA de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).

Remarque

En principe, vous créez les factures clients manuelles dans Facturation et LN calcule la TVA par ligne d'écriture.

Prd. TVA

Exercice de la période de TVA au cours de laquelle la TVA sur le montant facturé est réglée.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Période de TVA

Période de TVA au cours de laquelle la TVA sur le montant facturé est réglée et imputée.

Valeur par défaut

Période de TVA définie dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Si nécessaire, vous pouvez indiquer une autre période.

Montant TVA en devise de règlement

Si vous avez sélectionné l'option En-tête de facture dans le champ Niveau de calcul de la TVA, LN affiche le montant de la TVA à payer sur le montant de la facture.

LN calcule le montant de la TVA avec le code TVA saisi. Vous pouvez modifier ce montant manuellement si le code TVA est de type Simple, ou dans le menu approprié, cliquer sur l'option Détails TVA pour modifier le montant.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Votre n° identification

Code alphanumérique unique émis par l'administration fiscale. Ce code permet d'identifier l'entreprise dans le pays d'origine. La longueur et la structure de l'ID sont différentes selon le pays et le type.

Dépt/Région TVA

Département ou région du pays pour lequel l'enregistrement de TVA est défini.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Pays/code TVA

Pays dans lequel les enregistrements générés pour le tiers sont applicables.

Dépt/Région TVA

Département ou région du pays du tiers pour lequel l'enregistrement de TVA est défini.

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA du tiers auquel le type d'enregistrement est lié.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement du tiers, qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Exercice

Exercice.

N° de lot

Lot.

Conditions de règlement

Conditions de règlement pour cette facture.

Valeur par défaut

Conditions de règlement du tiers facturé associé à cette facture. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut.

Majoration pour retard de règlement

Majoration pour retard de règlement.

Valeur par défaut

Majoration pour retard de règlement du tiers facturé associé à cette facture. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut pour associer un pourcentage de majoration spécifique à cette facture.

Si le montant facturé est reçu dans le délai indiqué, la majoration est déduite de ce montant.

Méthode de règlement

Méthode de règlement

Valeur par défaut

Méthode de règlement du tiers facturé associée à cette facture.

Raison administrative (IRS1099)

Code utilisé pour le reporting Z4. Vous pouvez sélectionner un motif de règlement pour une facture client ou un avoir si Reporting Z4 applicable est défini sur Règlements clients ou Règlements fournisseurs et clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans le champ Raison administrative (IRS 1099) de la session Raison administrative du tiers payeur (tccom4116m000).

Description

Description ou nom du code.

Echéancier

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Relation bancaire

Code de la relation bancaire. Ces données sont extraites de la session Factures (cisli3105m000) ou Relations bancaires par défaut (tccom1551m000).

Code Litige

Vous pouvez attribuer un code Litige à chaque facture qui fait l'objet d'une réclamation d'un client, par exemple sur le montant facturé ou sur les marchandises livrées.

Si un code Litige est attribué à une facture, ce code indique si :

• les lettres de relance sont encore envoyées,
• la facture peut encore être comprise dans le règlement automatique client.

Date du litige

Date à laquelle la facture a été enregistrée en tant que facture problématique, c'est-à-dire qu'un code Litige lui a été associé.

Responsable litiges

Permet d'associer un responsable au code Litige. Le responsable litiges indique la personne ou le département chargé d'un litige particulier concernant une facture.

Valeur par défaut

Responsable associé au code Litige dans la session Litige/motif (tfacr0120m000).

Dimensions

dimension

Facture d'origine

Permet de sélectionner le journal de la facture d'origine à laquelle associer l'avoir.

Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une facture dans ce champ.

Remarque

Pour associer un avoir à plusieurs factures, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000).

Facture d'origine

Permet de sélectionnez le numéro de document de la facture d'origine à laquelle associer l'avoir.

Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une facture dans ce champ.

Remarque

Pour associer un avoir à plusieurs factures, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000).

Numéro de programme d'origine

Numéro de ligne d'échéancier de règlement de la facture d'origine à laquelle associer l'avoir.

Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une expédition dans ce champ.

Remarque

Pour associer un avoir à plusieurs lignes d'échéancier de règlement ou expéditions, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000).

Référence

Référence.

Commercial

Employé du tiers chargé de la facture.

Adresse postale

Adresse à laquelle la facture doit être envoyée.

Tiers/code Compte bancaire

Banque du tiers payeur.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.