Echéanciers de règlement client (tfacr1103m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes d'échéancier de règlement client.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, vous pouvez afficher les lignes d'échéancier de règlement générées pour les expéditions.

Si les échéanciers sont obligatoires pour la société financière, LN lance la session automatiquement lorsque vous enregistrez une facture fournisseur pour laquelle aucun échéancier de règlement n'est disponible. Dans ce cas, vous devez définir un échéancier de règlement dans cette session.

Si vous ne voulez pas utiliser d'échéancier de règlement pour la facture client, vous pouvez créer un échéancier de règlement comportant une seule ligne qui correspondra au montant total de la facture.

Informations sur le champ

N° de document

Journal du document de facture.

Document

Numéro de série du document de facture.

Tiers

Tiers facturé.

Tiers payeur

tiers payeur

Montant facturé

le montant impayé de la facture,

Devise

Devise de facturation.

Montant total reçu

Montant total reçu jusqu'à présent.

Solde règlement(s) émis

Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis.

Montant solde

Montant du solde de la facture qui reste à régler.

Solde règlement(s) émis

Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis.

Solde - Anticipé

Solde échéancier dans la devise de facturation.

Tiers facturé

tiers facturé

Détails du programme

Date de document

Date de document de la ligne d'échéancier de règlement client.

Date d'échéance

Date d'échéance de la ligne d'échéancier de règlement client actuelle.

Date règlt clt/fourn. prévue

Date de règlement prévue du montant de la ligne d'échéancier de règlement client actuelle, dans la devise de facturation.

Méthode de règlement

Méthode de réception de la ligne d'échéancier de règlement.

Banque du client

Relation bancaire du tiers utilisée pour les règlements.

Relation bancaire

Relation bancaire que vous utilisez pour les règlements.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Montant

Montant de l'écriture spécifié dans la facture.

Devise de facturation

Devise de facturation.

Montant reçu

Montant reçu.

Montant en DS

Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Code de la devise société.

Montant reçu

Montant reçu.

Montant reçu en dev. sté

Montant reçu exprimé en devise société.

Solde en devise de facturation

Solde de la ligne d'échéancier dans la devise de facturation.

N° de lettre

Numéro de la lettre de relance associée à la ligne d'échéancier.

Solde en devise société

Solde disponible exprimé en devise société.

Code Litige

En cas de problème de facturation, ce champ contient le code Litige.

Responsable litiges

Responsable litiges associé au code Litige.

Date du litige

Date à laquelle le litige est signalé.

Solde règlement(s) émis

Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis.

Solde anticipé dev. sté

Solde émis exprimé en devise société.

Solde - Anticipé

Montant restant après avoir déduit le solde émis du solde disponible.

Solde - Anticipé devise sté

Montant restant après avoir déduit le solde émis du solde disponible, exprimé en devise société

Escompte

Date 1er escompte: Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le premier taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.
Montant 1er escompte: Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la première période d'escompte.
Date 2ème escompte: Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le deuxième taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.
Montant 2ème escompte: Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la deuxième période d'escompte.
Date 3ème escompte: Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le troisième taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.
Montant 3ème escompte: Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la troisième période d'escompte.

Code Expédition

Expédition

Expédition pour laquelle LN a généré la ligne d'échéancier de règlement client.

Sté logistique

Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée.

Commande

Numéro de la commande client pour laquelle l'expédition a été créée.

Position

Numéro de ligne de la commande client pour laquelle l'expédition a été créée.

N° de séquence

Numéro de séquence de la ligne de commande.

Projet

Si l'expédition a été effectuée pour un projet, ce champ affiche le projet.

Origine cmde

Origine de la commande pour laquelle l'expédition a été créée.

Article

Article expédié.

Unité(s)

Unité dans laquelle est exprimée la quantité livrée de l'article.

Quantité livrée

Quantité de l'article contenue dans l'expédition.

Numéro de cde client

Numéro de commande, numéro de position de commande et numéro de séquence du tiers.

Référence expédition

référence expédition

Bon de livraison

bon de livraison

Bon de livraison externe