Inversion enregistrement & traitement des factures externes (tfacp7200m100)

Cette session permet de contrepasser les factures fournisseur reçues enregistrées et traitées (factures externes).
Remarque

Vous ne pouvez accéder à cette session que si le groupe de séries et les séries sont définis pour les factures fournisseur externes dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Vous pouvez également accéder à cette session à l'aide de l'option Inversion enregistrement & traitement des factures externes du menu Actions des sessions Factures externes (tfacp7100m000) et Factures externes (tfacp7100m000).

Lorsqu'une facture externe enregistrée est contrepassée, vous pouvez également utiliser cette session pour contrepasser les données de répartition des coûts liées à la facture externe enregistrée.

Informations sur le champ

Plage de sélection

Utilisez les champs de la zone de groupe Sélections pour sélectionner la plage de factures externes enregistrées et traitées qui doivent être contrepassées.

Sélections
Facture fournisseur reçue

Les champs De et A permettent de définir une plage de :factures fournisseur reçues enregistrées et traitées devant être contrepassées.

Tiers facturant

Les champs De et A permettent de définir une plage de :tiers facturants associés aux factures reçues qui doivent être contrepassées.

Société facturée

Les champs De et A permettent de définir une plage de :sociétés dans lesquelles les factures reçues sont enregistrées et traitées.

Sté financière

Les champs De et A permettent de définir une plage de :sociétés financières dans lesquelles les factures reçues sont enregistrées et traitées.

Date de création

Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates et heures auxquelles les factures reçues sont enregistrées et traitées.

Statut facture

Les champs De et A permettent de définir une plage de : statuts des factures externes enregistrées et traitées.

Remarque

Vous pouvez sélectionner uniquement les factures dont le statut est Enregistré, Erreurs de rapprochement ou Erreurs d'approbation pour contrepassation.

Journal

Les champs De et A permettent de définir une plage de :types de transactions des factures externes enregistrées et traitées.

Document

Les champs De et A permettent de définir une plage de : factures reçues enregistrées et traitées devant être contrepassées.

Créé par

Les champs De et A permettent de définir une plage de : codes d'accès des utilisateurs ayant enregistré et traités les factures fournisseur reçues.

Options
Annuler rapprochement facture fournisseur

Si cette case est cochée, LN annule le rapprochement de la facture fournisseur reçue.

Remarque

Cela ne s'applique qu'aux factures relatives aux règlements de marchandises.

Lorsqu'une facture fournisseur est non rapprochée avec succès, LN définit le Statut de la facture fournisseur reçue sur Erreurs de rapprochement.

Supprimer facture fournisseur

Si cette case est cochée, LN supprime le document de facture fournisseur.

Remarque

Lorsqu'une facture fournisseur est supprimée avec succès, LN définit le Statut de la facture fournisseur reçue sur Erreurs d'enregistrement.

Vous pouvez supprimer une facture fournisseur uniquement si le lot de cette facture n'est pas finalisé.

Rapport de traitement

Si cette case est cochée, LN génère un rapport comportant les factures externes enregistrées et traitées qui sont contrepassées.